iShares U.S. Real Estate ETF (US4642877397): IYR im Ueberblick

Übersicht

Der iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) bündelt US-amerikanische Immobilienaktien in einem einzelnen Fonds. Sein Portfolio reicht von Logistik- und Wohnimmobilien über Gesundheits- und Einzelhandelsimmobilien bis zu Rechenzentren und Spezialimmobilien. Die zehn größten Positionen vereinen 53,123 % des Portfolios – ein wichtiger Hinweis darauf, dass die Entwicklung einzelner großer Immobilienunternehmen spürbaren Einfluss haben kann. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,42 %.

Kategorie

Der iShares U.S. Real Estate ETF eröffnet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und REITs aus den USA. Die vertretenen Geschäftsmodelle reichen von Logistik- und Wohnimmobilien über Gesundheits- und Einzelhandelsflächen bis zu Rechenzentren, Mobilfunkinfrastruktur und Self-Storage. Das Thema verbindet damit unterschiedliche Nutzungsarten, bleibt aber stark auf einen Sektor und einen Markt ausgerichtet. Die ausgewiesene Ausschüttungsrendite beträgt 2,528 %; sie ist eine Momentaufnahme und keine Zusage künftiger Ausschüttungen.

Immobilienaktien bilden einen eigenen Teil des Aktienmarkts: Ihre Geschäftsentwicklung hängt unter anderem mit Mieteinnahmen, Belegung, Immobilienbewertungen und Finanzierung zusammen. Je nach Segment können sich die Treiber unterscheiden – etwa zwischen Logistikimmobilien, Wohnanlagen, Einkaufszentren und Rechenzentren. Bei einem US-fokussierten Fonds kommt zusätzlich hinzu, dass die Entwicklung des US-Immobilienmarkts und der dort gelisteten Unternehmen maßgeblich ist.

Kennzahlen

Ticker

IYR

Börse

US

ISIN

US4642877397

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-06-12

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

58

Kosten

TER

0.42%

Netto-Kostenquote

0.42%

Fondsvolumen

4.1B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,42 %. Sie ist ein wiederkehrender Kostenfaktor und sollte zusammen mit der sektoralen Ausrichtung, der Konzentration der größten Positionen und der eigenen Einschätzung des US-Immobilienmarkts betrachtet werden.

Performance

YTD

2.4%

1 Jahr

0.5%

3 Jahre

9.7%

5 Jahre

0.8%

10 Jahre

4.5%

Dividendenrendite

2.53%

Top-10-Konzentration

53.1%

Holdings

1. Welltower Inc9.60%

   Ticker

   WELL

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

2. Prologis Inc8.97%

   Ticker

   PLD

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

3. Equinix Inc5.05%

   Ticker

   EQIX

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

4. Digital Realty Trust Inc5.04%

   Ticker

   DLR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

5. Simon Property Group Inc4.54%

   Ticker

   SPG

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

6. American Tower Corp4.70%

   Ticker

   AMT

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

7. Realty Income Corporation4.22%

   Ticker

   O

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

8. Public Storage4.00%

   Ticker

   PSA

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

9. Vivmark Residential3.63%

   Ticker

   VMRK

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. Ventas Inc3.39%

    Ticker

    VTR

    Sektor

    Immobilien

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 58 Positionen; die zehn größten Gewichte summieren sich auf 53,123 %. An der Spitze stehen Welltower mit 9,596 % und Prologis mit 8,971 %. Weitere größere Positionen sind Equinix und Digital Realty, die Rechenzentren betreiben, sowie Simon Property Group, American Tower, Realty Income und Public Storage. Damit vereint der ETF unterschiedliche Immobiliensegmente, weist zugleich aber eine spürbare Konzentration auf die größten Unternehmen auf.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US95.5%

• Cash0.5%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Immobilien101.8%
• Kommunikationsdienste0.5%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu einem globalen Immobilienfonds konzentriert sich IYR auf US-Immobilienwerte. Gegenüber thematisch engeren US-REIT-ETFs umfasst das Portfolio mehrere Immobilienarten, darunter Logistik, Wohnen, Gesundheitsimmobilien, Einzelhandel und Spezialimmobilien. Für den Vergleich sind vor allem geografischer Umfang, Auswahl der Immobiliensegmente, Gewichtung der größten Positionen und laufende Kosten relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

IYR kann für Anleger interessant sein, die sich mit börsennotierten US-Immobiliengesellschaften und REITs beschäftigen und dafür einen sektorspezifischen ETF betrachten möchten. Das Produkt bündelt verschiedene Immobilientypen, bleibt aber geografisch auf den US-Markt konzentriert. Es ist keine breite Streuung über weltweite Aktiensektoren.

Wichtige Risiken

IYR ist ein sektor- und länderfokussierter Aktien-ETF. Immobilienunternehmen können durch Veränderungen der Finanzierungskosten, der Nachfrage nach Mietflächen, der Belegung und der Immobilienbewertungen belastet werden. Hinzu kommt die Konzentration des Portfolios: Die zehn größten Positionen machen 53,123 % aus, sodass deren Kursentwicklung das Ergebnis deutlich beeinflussen kann. Die Ausschüttungsrendite von 2,528 % ist kein garantierter Ertrag und kann sich verändern. Wechselkursschwankungen können für Anleger, deren Referenzwährung nicht der US-Dollar ist, zusätzlich relevant sein.

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