L0CK ETF: So funktioniert iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Übersicht

Der iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (L0CK) investiert thematisch in Unternehmen rund um digitale Sicherheit. Das Portfolio ist klar technologieorientiert und regional vor allem auf Nordamerika ausgerichtet. Die Anteilsklasse ist thesaurierend; die laufenden Kosten betragen 0,417 %. Ein Blick auf regionale und sektorale Gewichte hilft dabei, die Schwerpunkte und Konzentrationen des Fonds einzuordnen.

Kategorie

Digitale Sicherheit reicht von Schutzsoftware und Identitätsmanagement bis hin zu Netzwerkinfrastruktur und Datensicherung. Der Fonds setzt dabei überwiegend auf Technologieunternehmen; Industriewerte machen 9,349 % und Immobilienwerte 4,694 % des Aktienanteils aus. Die Themenausrichtung kann Einblick in einen spezialisierten Marktbereich geben, bedeutet aber auch eine engere Streuung als bei einem globalen Aktienfonds.

Digitale Sicherheit umfasst den Schutz von Netzwerken, Anwendungen, Geräten und Daten. Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Dienste wächst die Bedeutung dieser Infrastruktur für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Der ETF bündelt Firmen, die in diesem Themenfeld tätig sind, bleibt dabei aber eng an die Entwicklung des Technologiesektors gekoppelt.

Kennzahlen

Ticker

L0CK

Börse

XETRA

ISIN

IE00BG0J4C88

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2018-09-07

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.42%

Laufende Kosten

0.42%

Fondsvolumen

1.6B

Die laufenden Kosten liegen bei 0,417 %. Dieser Wert beschreibt die laufenden Fondskosten; weitere Kosten beim Kauf oder Verkauf können je nach Handelsplatz und Broker hinzukommen.

Performance

YTD

30.8%

1 Jahr

29.2%

3 Jahre

25.0%

5 Jahre

11.5%

10 Jahre

0.0%

Top-10-Konzentration

28.2%

Holdings

1. Zscaler Inc3.12%

   Ticker

   ZS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Palo Alto Networks Inc2.98%

   Ticker

   PANW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Okta Inc2.80%

   Ticker

   OKTA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Nutanix Inc2.85%

   Ticker

   NTNX

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Crowdstrike Holdings Inc2.88%

   Ticker

   CRWD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Dynatrace Holdings LLC2.89%

   Ticker

   DT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. MongoDB2.68%

   Ticker

   MDB

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Rubrik, Inc.2.70%

   Ticker

   RBRK

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Arista Networks2.59%

   Ticker

   ANET

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Cloudflare Inc2.72%

    Ticker

    NET

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten Positionen vereinen 28,2 % des Fondsvermögens. Zu den größten gehören Zscaler mit 3,117 %, Palo Alto Networks mit 2,976 % und Okta mit 2,801 %. Die Liste umfasst vorwiegend Anbieter von Software und Infrastruktur für digitale Sicherheit; Arista Networks steht für Netzwerktechnik. Die Positionen sind einzeln gewichtet, sodass das Fondsvermögen nicht von nur einem Unternehmen dominiert wird.

Regionen

• North America76.0%

• Japan11.5%

• Asia Developed4.4%

• Africa/Middle East3.1%

• Asia Emerging1.8%

• Europa Developed1.4%

• Australasia1.3%

• United Kingdom0.2%

• Latin America0.1%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US74.5%

• Stock non-US25.2%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie86.3%

• Industrie9.3%

• Immobilien4.7%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breit aufgestellten Aktien-ETFs setzt dieser Fonds einen klaren thematischen Schwerpunkt auf digitale Sicherheit. Für den Vergleich mit anderen Themen-ETFs sind insbesondere die starke Technologiegewichtung, der regionale Schwerpunkt Nordamerika und die größten Einzelpositionen relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich näher mit Unternehmen rund um digitale Sicherheit beschäftigen und dabei eine ausgeprägte Technologie- und Nordamerika-Gewichtung einordnen möchten. Er ist ein thematischer Aktien-ETF und keine breit gestreute Abbildung des gesamten Aktienmarktes.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist thematisch und sektoral konzentriert: Technologie stellt 86,306 % des Aktienanteils, und Nordamerika macht 75,954 % aus. Die zehn größten Positionen kommen zusammen auf 28,2 % des Fondsvermögens. Rückgänge im Technologiesektor, Änderungen bei Nachfrage oder Wettbewerb sowie unternehmensspezifische Entwicklungen können die Wertentwicklung daher spürbar beeinflussen. Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

FAQ