First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (US33733E8315): MISL im Detail

Übersicht

Der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF mit dem Ticker MISL bündelt Unternehmen aus Luftfahrt, Verteidigung, Raumfahrt und angrenzenden Technologiebereichen. Das Portfolio ist stark auf wenige größere Positionen ausgerichtet: Die zehn größten Beteiligungen machen 63,244 % aus. Zu den auffälligsten gehören Palantir Technologies, Space Exploration Technologies und RTX. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,62 %.

Kategorie

Der First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) bietet ein thematisches Aktienportfolio aus Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Neben bekannten Industrie- und Rüstungsunternehmen sind Raumfahrtgesellschaften und Softwareanbieter vertreten. Die Kombination zeigt, wie weit das Thema über klassische Flugzeug- und Waffenhersteller hinausreicht.

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung umfassen ein breites Spektrum: von Flugzeugbau und Wartung über militärische Systeme bis zu Raumfahrt und Software. Die Positionen des MISL ETF spiegeln diese Mischung wider. Dadurch hängt die Entwicklung nicht nur von klassischen Rüstungsunternehmen ab, sondern auch von spezialisierten Zulieferern, Raumfahrtfirmen und Technologiewerten.

Kennzahlen

Ticker

MISL

Börse

US

ISIN

US33733E8315

Anbieter

First Trust

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2022-10-25

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

39

Kosten

TER

0.62%

Netto-Kostenquote

0.62%

Fondsvolumen

781.0M

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,62 %. Die angezeigte Dividendenrendite liegt bei 0,067 %; diese Kennzahl allein sagt nichts über künftige Ausschüttungen aus.

Performance

YTD

-1.2%

1 Jahr

-0.6%

3 Jahre

26.1%

Dividendenrendite

0.07%

Top-10-Konzentration

63.2%

Holdings

1. Palantir Technologies Inc.13.27%

   Ticker

   PLTR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock9.41%

   Ticker

   SPCX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. RTX Corporation7.61%

   Ticker

   RTX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. General Electric Company6.99%

   Ticker

   GCP

   Sektor

   Other

   Land

   Deutschland

5. The Boeing Company6.99%

   Ticker

   BA

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

6. Lockheed Martin Corporation4.02%

   Ticker

   LMT

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

7. Rocket Lab USA Inc.3.84%

   Ticker

   RKLB

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. Northrop Grumman Corporation3.88%

   Ticker

   NOC

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

9. General Dynamics Corporation3.51%

   Ticker

   GD

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

10. Heico Corporation3.72%

    Ticker

    HEI

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 39 Positionen. Die zehn größten machen zusammen 63,244 % des Fondsvermögens aus. Größte Position ist Palantir Technologies mit 13,27 %, gefolgt von Space Exploration Technologies mit 9,414 % und RTX mit 7,607 %. Boeing, Lockheed Martin, Rocket Lab, Northrop Grumman, General Dynamics und Heico gehören ebenfalls zu den größeren Positionen. Die ausgewiesene Sektoraufteilung entfällt überwiegend auf Industriewerte mit 79,445 %; Technologie macht 20,049 % aus.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US99.7%

• Cash0.2%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie79.4%

• Technologie20.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der Fonds verbindet klassische Rüstungs- und Luftfahrtunternehmen mit Raumfahrt- und Technologiewerten. Die größte Position ist ein Softwareunternehmen; zugleich entfallen rund vier Fünftel der ausgewiesenen Aktienallokation auf Industriewerte. Damit unterscheidet sich das Portfolio im Charakter von einem reinen Verteidigungs- oder Luftfahrtkorb.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der MISL ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit Unternehmen aus Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung beschäftigen möchten und dabei auch Raumfahrt- und Softwarefirmen einbeziehen wollen. Der thematische Zuschnitt und die hohe Gewichtung der größten Positionen bedeuten, dass der Fonds kein breit gestreuter Aktienmarkt-ETF ist. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist thematisch konzentriert und weist eine hohe Gewichtung einzelner Unternehmen auf: Die zehn größten Positionen stellen 63,244 % des Vermögens. Entwicklungen bei wenigen großen Beteiligungen können daher erheblichen Einfluss auf das Portfolio haben. Hinzu kommen die branchenspezifischen Risiken von Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Raumfahrtunternehmen. Der Fonds ist als nicht diversifiziert beschrieben; sein Schwerpunkt ist daher enger als der eines breit angelegten Aktien-ETF.

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