Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US37954Y2937): MLPX im Detail

Übersicht

Der Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (Ticker: MLPX) bietet ein gebündeltes Engagement in nordamerikanische Energieinfrastruktur-Unternehmen. Das Portfolio umfasst 27 Positionen und ist vollständig dem Energiesektor zugeordnet. Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,47 %, die Dividendenrendite 4,276 %. Gleichzeitig sorgen die starke Branchenfokussierung und ein Anteil von 64,228 % für die zehn größten Positionen dafür, dass die Entwicklung einzelner Unternehmen und des Energiesektors eine wichtige Rolle spielt.

Kategorie

Der Global X MLP & Energy Infrastructure ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die Energieinfrastruktur betreiben oder damit verbunden sind. Im Portfolio finden sich vor allem Midstream-Unternehmen aus den USA und Kanada. Dazu zählen etwa Betreiber und Dienstleister entlang von Pipelines, Transport- und Speicherinfrastruktur sowie Unternehmen mit Bezug zu Erdgas und Flüssigerdgas. Der Fokus unterscheidet den MLPX von breit gestreuten Aktien-ETFs: Sein Anlagegebiet bleibt eng an die nordamerikanische Energieinfrastruktur gebunden.

Die berichteten Renditen zeichnen ein starkes Bild über die jüngeren Zeiträume: Für das laufende Jahr werden 21,281 % und für ein Jahr 20,244 % ausgewiesen. Über drei Jahre beträgt die Rendite 26,511 %, über fünf Jahre 20,665 % und über zehn Jahre 10,924 %. Diese Werte beziehen sich jeweils auf den angegebenen Zeitraum; sie sagen für sich genommen nichts über die künftige Entwicklung aus. Die unterschiedliche Höhe über die Zeiträume unterstreicht, dass die Ergebnisse eines sektoral konzentrierten Energieinfrastruktur-ETFs je nach Marktphase variieren können.

Kennzahlen

Ticker

MLPX

Börse

US

ISIN

US37954Y2937

Anbieter

Global X Funds

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2013-08-06

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

27

Kosten

TER

0.47%

Netto-Kostenquote

0.47%

Fondsvolumen

3.5B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,47 %. Bei einem Fondsvermögen von rund 3,46 Milliarden US-Dollar entspricht dies einem ETF mit erheblichem verwaltetem Vermögen; die Kostenquote bleibt jedoch unabhängig davon ein wichtiger Faktor bei der langfristigen Einordnung.

Performance

YTD

21.3%

1 Jahr

20.2%

3 Jahre

26.5%

5 Jahre

20.7%

10 Jahre

10.9%

Dividendenrendite

4.28%

Top-10-Konzentration

64.2%

Holdings

1. Williams Companies Inc8.87%

   Ticker

   WMB

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

2. TC Energy Corp9.13%

   Ticker

   TRP

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

3. Enbridge Inc8.83%

   Ticker

   ENB

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

4. Targa Resources Inc8.25%

   Ticker

   TRGP

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

5. Kinder Morgan Inc7.45%

   Ticker

   KMI

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

6. Cheniere Energy Inc4.56%

   Ticker

   LNG

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

7. MPLX LP4.38%

   Ticker

   MPLX

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. Enterprise Products Partners LP4.38%

   Ticker

   EPD

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

9. Pembina Pipeline Corp4.41%

   Ticker

   PPL

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

10. DT Midstream Inc3.95%

    Ticker

    DTM

    Sektor

    Energie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 27 Positionen und ist vollständig dem Energiesektor zugeordnet. Die größten ausgewiesenen Beteiligungen sind TC Energy mit 9,127 %, Williams Companies mit 8,871 %, Enbridge mit 8,832 %, Targa Resources mit 8,252 % und Kinder Morgan mit 7,453 %. Insgesamt entfallen 64,228 % des Fondsvermögens auf die zehn größten Positionen. Die Beteiligungen stammen aus den USA und Kanada; der regionale Ausweis ordnet das Aktienengagement vollständig Nordamerika zu.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US74.6%

• Stock non-US25.1%

• Cash0.0%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Energy100.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für die Einordnung stehen beim MLPX vor allem sein enger Fokus auf nordamerikanische Energieinfrastruktur, die Konzentration der größten Positionen und die ausgewiesene Kostenquote im Vordergrund. Ein Vergleich mit breit gestreuten Aktien-ETFs sollte berücksichtigen, dass hier ausschließlich der Energiesektor vertreten ist.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit nordamerikanischer Energieinfrastruktur und Midstream-Unternehmen beschäftigen möchten. Er ist stark auf den Energiesektor und eine vergleichsweise kleine Zahl großer Positionen konzentriert. Die ausgewiesene Dividendenrendite ist keine Garantie für künftige Ausschüttungen oder Erträge.

Wichtige Risiken

Der MLPX ist auf Energieinfrastruktur und damit auf einen einzelnen Sektor fokussiert. Veränderungen in der Energiebranche können daher einen überproportionalen Einfluss auf das Portfolio haben. Zudem entfallen 64,228 % des Fondsvermögens auf die zehn größten Positionen, was das Gewicht einzelner Unternehmen erhöht. Die ausgewiesene Dividendenrendite kann schwanken und ist nicht zugesichert. Da der ETF in US-Dollar notiert, können für Anleger mit einer anderen Heimatwährung zusätzlich Wechselkursschwankungen relevant sein.

FAQ