iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc (IE00BHZPJ890): OM3L im Ueberblick

Übersicht

Der iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc (Ticker: OM3L) bietet ein US-geprägtes Aktienportfolio mit ESG-Bezug und halbjährlicher Ausschüttung. Das Profil wird von großen Technologieunternehmen bestimmt: Technologie macht 42,228% des Portfolios aus, während die zehn größten Positionen zusammen 37,474% erreichen. Die ausgewiesene laufende Kostenquote liegt bei 0,073%.

Kategorie

Der iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF verbindet ein auf US-Aktien ausgerichtetes Portfolio mit einem ESG-Schwerpunkt. Die verfügbaren Portfoliodaten zeigen eine starke Konzentration auf Nordamerika sowie eine bedeutende Gewichtung von Technologieunternehmen. ESG-Bezug beschreibt hier die thematische Ausrichtung des Fonds; konkrete Aussagen zu einzelnen Ausschlusskriterien oder zur Wirkung des Ansatzes lassen sich daraus nicht ableiten.

Das Portfolio ist mit 98,141% Nordamerika-Anteil klar auf den US-Aktienmarkt ausgerichtet. Der Technologiesektor stellt 42,228% des Aktienengagements; große Technologie- und Kommunikationsunternehmen prägen auch die bedeutenden Einzelpositionen. Damit verbindet der Fonds seinen ESG-Bezug mit einem erkennbaren Schwerpunkt auf US-Großunternehmen und technologiebezogenen Geschäftsmodellen.

Kennzahlen

Ticker

OM3L

Börse

XETRA

ISIN

IE00BHZPJ890

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2019-03-06

Ertragsverwendung

Halbjaehrlich

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.00%

Laufende Kosten

0.07%

Netto-Kostenquote

0.00%

Fondsvolumen

5.8B

Die laufende Kostenquote beträgt 0,073%. Für die Einordnung des Fonds sollten Anleger diese Kosten zusammen mit der US- und Technologieschwerpunktsetzung sowie der Konzentration auf die größten Positionen betrachten.

Performance

YTD

11.6%

1 Jahr

14.5%

3 Jahre

21.1%

5 Jahre

11.4%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

1.84%

Top-10-Konzentration

37.5%

Holdings

1. NVIDIA Corporation7.65%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.7.43%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.41%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc3.85%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Alphabet Inc Class C2.88%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Broadcom Inc2.50%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Alphabet Inc Class A2.31%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Meta Platforms Inc.1.88%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. JPMorgan Chase & Co1.83%

   Ticker

   JPM

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

10. Micron Technology Inc1.72%

    Ticker

    MU

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Zu den größten Positionen zählen NVIDIA mit 7,649%, Apple mit 7,431% und Microsoft mit 5,409%. Amazon folgt mit 3,849%; Alphabet ist über zwei Aktienklassen vertreten. Insgesamt entfallen 37,474% auf die zehn größten Positionen. Auf Branchenebene ist Technologie mit 42,228% am stärksten gewichtet, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 10,993% und Kommunikationsdiensten mit 10,485%.

Regionen

• North America98.1%

• Europa Developed0.7%

• United Kingdom0.2%

• Latin America0.1%

• Asia Emerging0.0%

• Australasia0.0%

• Japan0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US97.5%

• Stock non-US1.0%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie42.2%

• Finanzdienstleistungen11.0%

• Kommunikationsdienste10.5%

• Zyklischer Konsums9.0%

• Gesundheit8.8%

• Industrie7.4%

• Basiskonsum3.8%

• Energy2.7%

• Immobilien1.9%

• Utilities1.8%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen ESG-orientierten US-Aktien-ETFs sind vor allem die konkrete Nachhaltigkeitsmethodik, die Branchen- und Unternehmenskonzentration, die laufenden Kosten sowie die Ausschüttungspolitik relevant. Beim OM3L stechen die hohe US-Gewichtung, der Technologieanteil von 42,228% und eine Top-10-Konzentration von 37,474% hervor.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ein breit über mehrere US-Unternehmen gestreutes Aktienengagement mit ESG-Bezug und halbjährlicher Ausschüttung untersuchen. Dabei sollten sie berücksichtigen, dass das Portfolio stark auf die USA und den Technologiesektor ausgerichtet ist und die zehn größten Positionen mehr als ein Drittel des Fondsvermögens ausmachen. Diese Einordnung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt der Fonds Kursschwankungen und kann an Wert verlieren. Die starke Ausrichtung auf die USA sowie der Technologieanteil von 42,228% erhöhen die Abhängigkeit von diesen Markt- und Branchenentwicklungen. Auch die zehn größten Positionen sind mit zusammen 37,474% ein wesentlicher Einflussfaktor. ESG-bezogene Auswahlansätze können zudem dazu führen, dass sich Zusammensetzung und Entwicklung von nicht ESG-orientierten US-Aktienportfolios unterscheiden.

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