Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500) ist ein in Irland aufgelegter UCITS-ETF, der an XETRA in Euro gehandelt wird. Die angegebene Fondsgröße beträgt rund 30,97 Mrd. Euro. Die Replikation ist synthetisch; der Fonds ist auf Wiederanlage statt auf Dividendenausschüttungen ausgerichtet.

Kategorie

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF bietet einen Schwerpunkt auf US-Aktien. Die ausgewiesene Aktienallokation liegt überwiegend in den USA; kleinere Anteile entfallen auf nicht-US-amerikanische Aktien. Die Sektorverteilung reicht von Technologie und Finanzdienstleistungen bis zu Gesundheitswesen, Industrie und Konsum.

Große US-Unternehmen decken ein breites Spektrum der Wirtschaft ab, von Technologie und Finanzdienstleistungen bis zu Gesundheit und Industrie. Die Sektorgewichtung dieses Fonds zeigt zugleich, dass die Beteiligung nicht gleichmäßig verteilt ist: Technologie nimmt einen besonders großen Anteil ein.

Kennzahlen

Ticker

P500

Börse

XETRA

ISIN

IE00B3YCGJ38

Anbieter

Invesco Investment Management Limited

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2010-05-20

Ertragsverwendung

NA

Replikation

Synthetisch

UCITS

Ja

Anzahl Holdings

1

Kosten

TER

0.04%

Laufende Kosten

0.05%

Netto-Kostenquote

0.04%

Fondsvolumen

31.0B

Die TER beträgt 0,04 %, die ausgewiesenen laufenden Kosten 0,051 %. Für die Beurteilung der Gesamtkosten sind neben diesen Kennzahlen auch Handelskosten und die konkreten Bedingungen des eigenen Brokers relevant.

Performance

YTD

13.3%

1 Jahr

15.8%

3 Jahre

22.6%

5 Jahre

13.3%

10 Jahre

15.7%

Holdings

Die verfügbaren Sektordaten zeigen eine deutliche Gewichtung in Technologie mit 40,227 %. Es folgen Finanzdienstleistungen mit 11,783 %, Kommunikationsdienste mit 9,817 %, Gesundheitswesen mit 9,185 % und zyklische Konsumgüter mit 9,179 %. Damit hängt die Entwicklung besonders stark von technologieorientierten Unternehmen und weiteren großen US-Sektoren ab.

Regionen

• North America102.0%
• Europa Developed0.3%

• Asia Emerging0.1%

• Latin America0.1%

• United Kingdom0.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US102.0%
• Stock non-US0.5%

• Anleihen0.0%

• Cash0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie40.2%

• Finanzdienstleistungen11.8%

• Kommunikationsdienste9.8%

• Gesundheit9.2%

• Zyklischer Konsums9.2%

• Industrie7.6%

• Basiskonsum4.6%

• Energy3.3%

• Utilities2.0%

• Immobilien1.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu anderen UCITS-ETFs mit US-Großunternehmen-Fokus fallen bei diesem Fonds die synthetische Replikation und die ausgewiesene TER von 0,04 % auf. Für einen Vergleich sollten Anleger außerdem Ausschüttungspolitik, laufende Kosten und Fondsstruktur berücksichtigen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds könnte für Anleger interessant sein, die ihr Aktienportfolio auf große US-Unternehmen ausrichten und eine synthetische Replikation akzeptieren möchten. Der starke Technologieanteil und die allgemeinen Schwankungen von Aktienanlagen sollten dabei berücksichtigt werden. Diese Einordnung ist keine Anlageberatung.

Wichtige Risiken

Als Aktienfonds ist der ETF Marktschwankungen ausgesetzt; eine starke Ausrichtung auf US-Aktien bindet die Wertentwicklung zudem eng an diesen Markt. Der Technologieanteil von 40,227 % macht die Sektorverteilung konzentriert. Bei synthetischer Replikation kommen Risiken aus dem Einsatz von Derivaten hinzu. Die Wertentwicklung kann außerdem durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden.

FAQ