Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) bündelt Aktien von Unternehmen, die mit sauberer Energie und verwandten Technologien verbunden sind. Die ausgewiesene Fondsgesamtkostenquote liegt bei 0,68 % pro Jahr. Bei einer angezeigten Dividendenrendite von 2,389 % sollten Anleger zugleich beachten, dass die längerfristigen Renditewerte uneinheitlich ausfallen: Der ausgewiesene Fünfjahreswert beträgt -15,066 %, während der Zehnjahreswert bei 6,139 % liegt.

Kategorie

Der Invesco WilderHill Clean Energy ETF (Ticker: PBW, ISIN: US46137V1347) bietet ein thematisches Aktienportfolio rund um sauberere Energie und Ressourcenschonung. Die Strategie umfasst Unternehmen, die nach der beschriebenen Ausrichtung von einem gesellschaftlichen Wandel hin zu sauberer Energie, emissionsfreien erneuerbaren Energien und Energieeinsparung profitieren könnten. Das Portfolio besteht aus 50 Positionen und ist überwiegend in Nordamerika investiert.

Saubere Energie ist ein breit gefasstes Anlagethema: Die enthaltenen Unternehmen reichen von Solar- und Speichertechnologien bis zu Stromnetzen, Energieausrüstung und erneuerbaren Versorgern. Dadurch hängt die Entwicklung des Fonds nicht nur von der Nachfrage nach erneuerbarer Energie ab, sondern auch von Investitionen in Infrastruktur, technologischer Umsetzung und der wirtschaftlichen Lage der beteiligten Unternehmen.

Kennzahlen

Ticker

PBW

Börse

US

ISIN

US46137V1347

Anbieter

Invesco

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2005-03-03

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.68%

Netto-Kostenquote

0.68%

Fondsvolumen

341.8M

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,68 % pro Jahr. Der angezeigte Anteilspreis liegt bei 28,33 US-Dollar; das Fondsvermögen beträgt rund 341,8 Millionen US-Dollar. Die angezeigte Dividendenrendite beträgt 2,389 % und ist keine Garantie für künftige Ausschüttungen. Die ausgewiesenen Renditen betragen -2,565 % seit Jahresbeginn, -5,682 % über ein Jahr, 2,832 % über drei Jahre, -15,066 % über fünf Jahre und 6,139 % über zehn Jahre.

Performance

YTD

-2.6%

1 Jahr

-5.7%

3 Jahre

2.8%

5 Jahre

-15.1%

10 Jahre

6.1%

Dividendenrendite

2.39%

Top-10-Konzentration

16.8%

Holdings

1. Nextpower Inc.1.92%

   Ticker

   NXT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Array Technologies Inc1.73%

   Ticker

   ARRY

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Canadian Solar Inc1.66%

   Ticker

   CSIQ

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. FuelCell Energy Inc1.68%

   Ticker

   FCEL

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

5. Ormat Technologies Inc1.74%

   Ticker

   ORA

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

6. Advanced Energy Industries Inc1.70%

   Ticker

   AEIS

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

7. Quanta Services Inc1.57%

   Ticker

   PWR

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

8. Wolfspeed, Inc.1.56%

   Ticker

   WOLF

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Fluence Energy Inc1.61%

   Ticker

   FLNC

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

10. Bloom Energy Corp1.63%

    Ticker

    BE

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 50 Aktien. Zu den größten ausgewiesenen Positionen gehören Nextpower mit 1,919 %, Ormat Technologies mit 1,736 %, Array Technologies mit 1,725 % und Canadian Solar mit 1,659 %. Die Branchenaufteilung weist Industrie mit 29,474 % und Technologie mit 28,586 % als größte Bereiche aus; Basismaterialien kommen auf 17,529 %. Das Portfolio umfasst damit nicht nur Energieerzeuger, sondern auch Ausrüster, Technologieanbieter und Unternehmen aus angrenzenden Industrien.

Regionen

• North America92.2%

• Asia Emerging4.7%

• Australasia2.7%

• Europa Developed1.4%

• Latin America1.4%

• Japan0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US80.0%

• Stock non-US16.0%

• Cash0.3%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie29.5%

• Technologie28.6%

• Grundstoffe17.5%

• Zyklischer Konsums12.3%

• Utilities8.8%

• Basiskonsum1.5%

• Energy0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

PBW verbindet Unternehmen aus mehreren Teilen der Energiewende-Wertschöpfungskette: Neben Solar- und anderen Energietechnologien finden sich Versorger, Industrieunternehmen sowie Anbieter von Materialien und Ausrüstung. Die zehn größten Positionen entsprechen zusammen 16,781 % des Fondsvermögens; die Beteiligungen sind damit nicht allein auf wenige sehr große Unternehmen konzentriert.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich über einen einzelnen Fonds mit Aktien aus sauberer Energie, erneuerbaren Technologien und verwandten Industriezweigen befassen möchten. Das Portfolio ist thematisch ausgerichtet und stark auf Nordamerika konzentriert. Es eignet sich daher eher als gezielte Themenposition denn als Abbild des gesamten Aktienmarkts.

Wichtige Risiken

PBW ist ein Aktien-ETF mit deutlichem thematischem Schwerpunkt. Unternehmen aus sauberen Energien und verwandten Bereichen können empfindlich auf Veränderungen bei Finanzierungskosten, Regulierung, Wettbewerb und Technologie reagieren. Die regionale Ausrichtung ist stark nordamerikanisch: 92,233 % der Aktien entfallen auf Nordamerika. Für Anleger, deren Referenzwährung der Euro ist, kommen Wechselkursschwankungen gegenüber dem US-Dollar hinzu. Eine angezeigte Dividendenrendite ist zudem keine Zusage künftiger Ausschüttungen.

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