Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (US46137V6627): PJP im Detail

Übersicht

Der Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) ist ein US-amerikanischer Branchenfonds mit Schwerpunkt auf Pharmaunternehmen. Sein Portfolio umfasst 28 Positionen; laut Fondsbeschreibung investiert der ETF mindestens 90 % seines Vermögens in Unternehmen aus dem zugrunde liegenden Index. Die ausgewiesene Aktienallokation liegt überwiegend in den USA. Für Anleger ist der PJP deshalb vor allem eine gezielte Beteiligung an einem einzelnen Sektor – mit Chancen und Risiken, die stark von der Pharma- und Biotechnologiebranche abhängen.

Kategorie

Der Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) bündelt US-Unternehmen aus dem Arzneimittel- und Pharmageschäft. Das Portfolio umfasst etablierte Hersteller wie AbbVie, Pfizer und Johnson & Johnson sowie Biotechnologie- und Spezialpharmaunternehmen. Damit bildet der Fonds ein eng umrissenes Branchenthema ab, nicht den gesamten Gesundheitssektor oder den US-Aktienmarkt.

Pharmaunternehmen bewegen sich in einem Geschäftsfeld, in dem Forschung, klinische Entwicklung, Zulassungen, Wettbewerb und der wirtschaftliche Erfolg einzelner Medikamente die Erwartungen an Unternehmen prägen können. Der PJP konzentriert dieses Themenfeld auf US-Unternehmen und kombiniert große Arzneimittelhersteller mit kleineren Spezialpharma- und Biotechnologiepositionen. Das eröffnet Zugang zu unterschiedlichen Teilen der Branche, bringt aber auch ein stärkeres Einzelbranchenrisiko mit sich als ein breit gestreuter Aktienfonds.

Kennzahlen

Ticker

PJP

Börse

US

ISIN

US46137V6627

Anbieter

Invesco

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2005-06-23

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

28

Kosten

TER

0.57%

Netto-Kostenquote

0.57%

Fondsvolumen

543.9M

Die Gesamtkostenquote (TER) des PJP beträgt 0,57 %. Die ausgewiesene Dividendenrendite liegt bei 0,954 %. Eine Dividendenrendite ist keine garantierte Ausschüttung und kann sich verändern.

Performance

YTD

16.5%

1 Jahr

27.8%

3 Jahre

20.7%

5 Jahre

10.7%

10 Jahre

8.0%

Dividendenrendite

0.95%

Top-10-Konzentration

50.0%

Holdings

1. AbbVie Inc6.03%

   Ticker

   ABBV

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

2. Gilead Sciences Inc5.78%

   Ticker

   GILD

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

3. Pfizer Inc5.77%

   Ticker

   PFE

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

4. Eli Lilly and Company5.21%

   Ticker

   LLY

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

5. Johnson & Johnson5.16%

   Ticker

   JNJ

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

6. Amgen Inc4.97%

   Ticker

   AMGN

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

7. Merck & Company Inc5.27%

   Ticker

   MRK

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

8. Abbott Laboratories4.64%

   Ticker

   ABT

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

9. Amneal Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock3.55%

   Ticker

   AMRX

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

10. Ligand Pharmaceuticals Incorporated3.60%

    Ticker

    LGND

    Sektor

    Gesundheit

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 28 Positionen und investiert nahezu vollständig in US-Aktien. Zu den größten Beteiligungen zählen AbbVie, Gilead Sciences, Pfizer, Eli Lilly und Johnson & Johnson. Die zehn größten Positionen vereinen 49,975 % des Fondsvermögens auf sich. Neben großen Arzneimittelherstellern umfasst das Portfolio auch Spezialpharma- und Biotechnologieunternehmen; damit hängt die Entwicklung nicht nur von etablierten Medikamenten, sondern auch von unternehmensspezifischen Forschungsergebnissen und Produktverläufen ab.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US96.7%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Gesundheit100.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu anderen US-Pharma-ETFs verbindet der PJP etablierte Arzneimittelhersteller mit Spezialpharma- und Biotechnologieunternehmen. Der Vergleich mit XPH oder IHE kann helfen, unterschiedliche Fonds innerhalb desselben Branchenthemas einzuordnen; die Produkte sind jedoch nicht automatisch gleich zusammengesetzt oder gleich ausgerichtet.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der PJP kann für Anleger interessant sein, die gezielt ein breit über verschiedene US-Pharma- und Biotechnologieunternehmen gestreutes Branchenengagement suchen und die damit verbundene Konzentration auf einen einzelnen Sektor akzeptieren. Als nicht diversifizierter US-ETF ist er kein Ersatz für eine breit aufgestellte Anlage über mehrere Branchen und Regionen.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist auf das Gesundheitswesen und darin besonders auf Pharma- und Biotechnologieunternehmen konzentriert; eine schwache Entwicklung dieser Branche kann das gesamte Portfolio belasten. Knapp die Hälfte des Fondsvermögens entfällt auf die zehn größten Positionen. Unternehmensspezifische Risiken können etwa aus Forschungsergebnissen, der Entwicklung neuer Produkte, Wettbewerb oder Änderungen bei Zulassungen entstehen. Hinzu kommen Wechselkursschwankungen für Anleger, deren Ausgabenwährung nicht der US-Dollar ist. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,57 %.

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