Invesco NASDAQ 100 ETF (US46138G6492): QQQM im Detail

Übersicht

Der Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) bietet ein konzentriertes Aktienportfolio mit deutlichem Technologie- und US-Schwerpunkt. Der Fonds hält 50 Positionen; die zehn größten machen zusammen 46,991 % aus. Besonders hoch gewichtet sind NVIDIA, Apple und Microsoft. Die laufende Kostenquote beträgt 0,15 %. Für die Einordnung sind neben der Wertentwicklung daher vor allem die Sektorkonzentration, die großen Einzelpositionen und das Währungsrisiko relevant.

Kategorie

QQQM bündelt große, börsennotierte Unternehmen, deren Geschäftsfelder von Halbleitern und Software bis zu Onlinehandel und Kommunikation reichen. Der thematische Schwerpunkt liegt klar auf Technologie: Dieser Sektor stellt 58,621 % des Portfolios. Weitere Akzente setzen Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter. Die regionale Aufteilung weist überwiegend Nordamerika aus; der Schwerpunkt auf US-Aktien prägt damit sowohl das Themenprofil als auch das Risikobild.

Der Fonds bündelt Unternehmen aus Bereichen wie Halbleitern, Software, Onlinehandel und digitaler Kommunikation. Damit verbindet QQQM mehrere Wachstumsfelder in einem Portfolio, bleibt aber stark von US-Aktien und technologiebezogenen Unternehmen geprägt. Die ausgewiesene Wertentwicklung beträgt 21,704 % seit Jahresbeginn, 23,817 % über ein Jahr, 29,334 % über drei Jahre und 16,041 % über fünf Jahre. Vergangene Renditen sagen nichts Verlässliches über die künftige Entwicklung aus.

Kennzahlen

Ticker

QQQM

Börse

US

ISIN

US46138G6492

Anbieter

Invesco

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2020-10-13

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.15%

Netto-Kostenquote

0.15%

Fondsvolumen

111.7B

Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,15 %. Die Dividendenrendite wird mit 0,429 % angegeben, ist jedoch veränderlich und nicht garantiert. Die angegebenen Renditen betragen 21,704 % seit Jahresbeginn, 23,817 % über ein Jahr, 29,334 % über drei Jahre und 16,041 % über fünf Jahre; vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Performance

YTD

21.7%

1 Jahr

23.8%

3 Jahre

29.3%

5 Jahre

16.0%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.43%

Top-10-Konzentration

47.0%

Holdings

1. NVIDIA Corporation8.75%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.6.95%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.90%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Micron Technology Inc4.80%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Advanced Micro Devices Inc4.48%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Amazon.com Inc3.95%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

7. Meta Platforms Inc.3.40%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Alphabet Inc Class A2.88%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock3.05%

   Ticker

   SPCX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

10. Tesla Inc2.83%

    Ticker

    TSLA

    Sektor

    Zyklischer Konsum

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 50 Positionen. Technologie macht mit 58,621 % den größten Sektoranteil aus; hinzu kommen unter anderem Kommunikationsdienste mit 12,262 % und zyklische Konsumgüter mit 9,890 %. Zu den größten Positionen zählen NVIDIA (8,752 %), Apple (6,951 %), Microsoft (5,899 %), Micron Technology (4,798 %) und Advanced Micro Devices (4,477 %). Die zehn größten Positionen stellen zusammen 46,991 % des Fonds dar. Das unterstreicht, dass die Entwicklung einzelner großer Unternehmen und des Technologiesektors einen erheblichen Einfluss haben kann.

Regionen

• North America101.4%
• Europa Developed0.9%

• Latin America0.4%

• Asia Emerging0.2%

• United Kingdom0.2%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US97.7%

• Stock non-US2.5%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie58.6%

• Kommunikationsdienste12.3%

• Zyklischer Konsums9.9%

• Basiskonsum5.7%

• Industrie5.2%

• Gesundheit3.5%

• Utilities1.0%

• Grundstoffe0.9%

• Energy0.4%

• Finanzdienstleistungen0.2%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breiter angelegten Aktienfonds fällt bei QQQM vor allem die starke Ausrichtung auf Technologie und große US-Unternehmen ins Gewicht. Die zehn größten Positionen vereinen 46,991 % des Fondsvermögens auf sich. Der verwandte Invesco QQQ ETF bietet einen thematischen Vergleich innerhalb des Invesco-Angebots, ist hier aber nicht als Anlageempfehlung zu verstehen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

QQQM kann für Anleger interessant sein, die gezielt ein Aktienportfolio mit Schwerpunkt auf großen US-Unternehmen und Technologie suchen und eine ausgeprägte Konzentration auf wenige große Positionen akzeptieren. Die Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Die hohe Gewichtung von Technologie und die Konzentration auf wenige große Positionen können Schwankungen verstärken, wenn diese Unternehmen oder der Sektor unter Druck geraten. Der Fonds ist als nicht diversifiziert beschrieben und weist einen klaren US-Schwerpunkt auf. Für Anleger, deren Ausgaben überwiegend in Euro anfallen, kommt das Wechselkursrisiko des US-Dollar hinzu. Auch die ausgewiesene Dividendenrendite von 0,429 % ist veränderlich und nicht garantiert.

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