iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) im Ueberblick: Kurs, Chart und Details

Übersicht

Der iShares MSCI USA Quality Factor ETF (Ticker: QUAL) bietet ein fokussiertes Aktienportfolio mit Schwerpunkt auf den USA und einem Qualitätsfaktor-Ansatz. Mit 118 Positionen ist der Fonds zwar auf mehrere Unternehmen verteilt, doch die zehn größten machen 46,553 % des Portfolios aus. Technologie ist mit 43,016 % klar der größte Sektor. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote liegt bei 0,15 %; die Renditeangaben reichen von 14,141 % seit Jahresbeginn bis zu 15,144 % über zehn Jahre.

Kategorie

Der iShares MSCI USA Quality Factor ETF richtet sich auf US-Unternehmen aus und setzt einen Schwerpunkt auf den Qualitätsfaktor. Das Portfolio verbindet große Technologie- und Kommunikationsunternehmen mit Positionen aus Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Industrie und Konsum. Damit steht nicht nur die Faktororientierung im Mittelpunkt, sondern auch die Frage, wie Anleger die daraus entstehende Branchen- und Einzelwertekonzentration einordnen.

Der Schwerpunkt auf Technologie und großen Einzelwerten prägt das Marktprofil des Fonds: Entwicklungen bei Software, Halbleitern und großen Plattformunternehmen können das Ergebnis stärker beeinflussen als bei einem gleichmäßiger über Branchen verteilten Portfolio. Zugleich enthält QUAL Positionen aus weiteren Bereichen, darunter Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie und zyklischer Konsum.

Kennzahlen

Ticker

QUAL

Börse

US

ISIN

US46432F3394

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2013-07-16

Ertragsverwendung

NA

Replikation

Synthetisch

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

118

Kosten

TER

0.15%

Netto-Kostenquote

0.15%

Fondsvolumen

48.3B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,15 %. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 0,833 %. Eine Dividendenrendite ist veränderlich und kein garantierter Ertrag. Der Fonds ist in US-Dollar denominiert; Wechselkursschwankungen können für Anleger mit einer anderen Heimatwährung zusätzlich relevant sein.

Performance

YTD

14.1%

1 Jahr

14.6%

3 Jahre

19.8%

5 Jahre

11.8%

10 Jahre

15.1%

Dividendenrendite

0.83%

Top-10-Konzentration

46.6%

Holdings

1. Microsoft Corporation7.90%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.7.13%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. NVIDIA Corporation6.76%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Meta Platforms Inc.5.00%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

5. Lam Research Corp3.84%

   Ticker

   LRCX

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Eli Lilly and Company3.51%

   Ticker

   LLY

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

7. The TJX Companies Inc3.37%

   Ticker

   TJX

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

8. Applied Materials Inc3.16%

   Ticker

   AMAT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Visa Inc. Class A3.24%

   Ticker

   V

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

10. KLA Corporation2.65%

    Ticker

    KLAC

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 118 Positionen. Zu den größten gehören Microsoft mit 7,899 %, Apple mit 7,125 %, NVIDIA mit 6,755 %, Meta Platforms mit 5,001 % und Lam Research mit 3,844 %. Die zehn größten Positionen vereinen 46,553 % des Fondsvermögens auf sich. Technologie stellt mit 43,016 % den größten Sektoranteil, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 11,553 % und Kommunikationsdiensten mit 10,190 %. Die geografische Aufteilung weist 96,913 % US-Aktien und 1,230 % Aktien außerhalb der USA aus.

Regionen

• North America102.9%
• Europa Developed1.2%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US96.9%

• Stock non-US1.2%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie43.0%

• Finanzdienstleistungen11.6%

• Kommunikationsdienste10.2%

• Gesundheit8.8%

• Zyklischer Konsums8.0%

• Industrie7.0%

• Basiskonsum4.3%

• Energy3.1%

• Utilities1.9%

• Grundstoffe1.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

QUAL verbindet einen auf US-Aktien ausgerichteten Qualitätsfaktor-Ansatz mit einer hohen Gewichtung großer Technologieunternehmen. Für die Einordnung sind daher sowohl die Faktororientierung als auch die Konzentration auf einzelne Titel und Sektoren relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich über einen Faktoransatz auf Aktien aus den USA konzentrieren möchten und dabei eine deutliche Gewichtung von Technologieunternehmen akzeptieren. Er ist kein breit über Regionen gestreuter Weltaktienfonds; die Informationen dienen der Einordnung und sind keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Die Konzentration auf die USA, die hohe Technologiegewichtung und der Anteil der zehn größten Positionen können zu stärkeren Schwankungen führen, wenn große Technologiewerte oder wenige bedeutende Positionen unter Druck geraten. Ein Faktoransatz kann sich außerdem zeitweise anders entwickeln als der breite Aktienmarkt. Die angegebene Dividendenrendite von 0,833 % beschreibt keinen garantierten künftigen Ertrag; auch die ausgewiesenen Renditen können sich nicht wiederholen.

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