iShares Global REIT ETF (US46434V6478): REET im Ueberblick

Übersicht

Der iShares Global REIT ETF (Ticker: REET) bündelt börsennotierte Immobiliengesellschaften aus entwickelten und Schwellenmärkten. Der Fonds hält 316 Positionen und richtet den Schwerpunkt auf Nordamerika, ergänzt durch Unternehmen aus Australasien, Japan und Europa. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote liegt bei 0,13 %, die Dividendenrendite bei 3,604 %.

Kategorie

REITs sind börsennotierte Gesellschaften, die Immobilien besitzen, entwickeln oder betreiben. Ein globaler REIT-ETF bündelt Unternehmen aus mehreren Immobiliensegmenten und Ländern. Dazu gehören im Portfolio unter anderem Gesundheits-, Industrie-, Einzelhandels-, Wohn- und Spezialimmobilien. Trotz des weltweiten Ansatzes liegt der Schwerpunkt dieses Fonds klar in Nordamerika.

Börsennotierte Immobiliengesellschaften verbinden Immobilienmärkte mit den Kursschwankungen des Aktienmarkts. Ihre Bewertungen können unter anderem auf Veränderungen bei Finanzierungskosten, Immobiliennachfrage und Vermietung reagieren. Der REET verteilt das Engagement über verschiedene Immobilientypen und Länder, doch die hohe Gewichtung Nordamerikas prägt sein Profil deutlich. Die ausgewiesene Dividendenrendite beträgt 3,604 %; sie ist ein Kennwert und keine Zusage künftiger Ausschüttungen.

Kennzahlen

Ticker

REET

Börse

US

ISIN

US46434V6478

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2014-07-08

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

316

Kosten

TER

0.13%

Netto-Kostenquote

0.13%

Fondsvolumen

4.6B

Die TER beträgt 0,13 %. Sie bildet die ausgewiesenen laufenden Fondskosten ab; persönliche Handelskosten oder Steuern sind darin nicht enthalten.

Performance

YTD

5.1%

1 Jahr

4.3%

3 Jahre

11.3%

5 Jahre

1.6%

10 Jahre

3.5%

Dividendenrendite

3.60%

Top-10-Konzentration

43.4%

Holdings

1. Welltower Inc9.08%

   Ticker

   WELL

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

2. Prologis Inc7.09%

   Ticker

   PLD

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

3. Equinix Inc6.11%

   Ticker

   EQIX

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

4. Digital Realty Trust Inc4.09%

   Ticker

   DLR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

5. Simon Property Group Inc3.85%

   Ticker

   SPG

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

6. Realty Income Corporation2.96%

   Ticker

   O

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

7. Public Storage2.83%

   Ticker

   PSA

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

8. Vivmark Residential2.79%

   Ticker

   VMRK

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

9. Ventas Inc2.36%

   Ticker

   VTR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. Goodman Group2.21%

    Ticker

    GMG

    Sektor

    Immobilien

    Land

    Australien

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 316 Positionen; die zehn größten machen zusammen 43,356 % aus. Größte Position ist Welltower mit 9,077 %, gefolgt von Prologis mit 7,089 % und Equinix mit 6,106 %. Weitere bedeutende Beteiligungen sind Digital Realty Trust, Simon Property Group und Realty Income. Die Unternehmen decken unterschiedliche Immobiliensegmente ab, darunter Gesundheitsimmobilien, Industrie- und Spezialimmobilien sowie Einzelhandel. Die regionale Verteilung ist stark auf Nordamerika ausgerichtet: 78,124 % entfallen auf diese Region. Weitere ausgewiesene Gewichte sind Australasien mit 5,624 %, Japan mit 4,794 % und Europa ohne Vereinigtes Königreich mit 3,608 %.

Regionen

• North America78.1%

• Australasia5.6%

• Japan4.8%

• Asia Developed3.7%

• Europa Developed3.6%

• United Kingdom3.4%

• Latin America1.0%

• Africa/Middle East0.9%

• Asia Emerging0.8%

• Europa Emerging0.1%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US74.3%

• Stock non-US26.9%

• Cash0.7%

• Other0.4%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Immobilien103.4%
• Finanzdienstleistungen0.3%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der REET verbindet US-amerikanische und internationale Immobilienwerte in einem Portfolio. Im Vergleich zu Fonds mit ausschließlich internationalem Fokus enthält er einen großen Nordamerika-Anteil; verglichen mit einem reinen US-Immobilienfonds umfasst er zusätzlich Unternehmen aus Regionen wie Japan, Australasien und Europa.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die börsennotierte Immobiliengesellschaften aus verschiedenen Ländern in einem einzelnen ETF bündeln möchten und dabei eine deutliche Nordamerika-Gewichtung akzeptieren. Er eignet sich als thematischer Baustein zur Beschäftigung mit globalen REITs, ersetzt aber keine breite Streuung über unterschiedliche Anlageklassen. Die Angaben sind allgemeine Informationen und keine Anlageberatung.

Wichtige Risiken

Der ETF ist auf börsennotierte Immobiliengesellschaften konzentriert. Dadurch können Veränderungen bei Zinsen und Finanzierungskosten, Immobilienbewertungen, Mieten oder Leerständen die Unternehmen und deren Aktienkurse belasten. Die starke Nordamerika-Gewichtung führt dazu, dass Entwicklungen in dieser Region das Portfolio besonders beeinflussen können. Internationale Positionen bringen zudem Wechselkursrisiken mit sich. Die zehn größten Positionen stellen zusammen 43,356 % des Fonds dar, sodass deren Kursentwicklung ebenfalls ins Gewicht fällt. Auch Ausschüttungen und Dividendenrenditen können schwanken.

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