Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US8085247976): SCHD im Detail

Übersicht

Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) bündelt US-Aktien mit einem Schwerpunkt auf hohen Dividenden und finanzieller Stärke. Die angezeigte Dividendenrendite beträgt 3,375 %, die Gesamtkostenquote 0,05 %. Das Portfolio umfasst 49 Titel und ist vor allem in Nordamerika investiert. Für die Einordnung sind neben der Dividendenkennzahl auch die Sektorverteilung, die Gewichtung der größten Positionen und die Schwankungsrisiken eines Aktienfonds wichtig.

Kategorie

Der Schwab U.S. Dividend Equity ETF verbindet die Suche nach laufenden Unternehmensdividenden mit einem Auswahlansatz, der auch finanzielle Kennzahlen berücksichtigt. Das Ergebnis ist kein reines Hochdividendenportfolio nach Sektor, sondern eine Auswahl US-amerikanischer Unternehmen aus Bereichen wie Basiskonsumgüter, Gesundheit, Energie und Technologie. Der Fonds wurde 2011 aufgelegt und weist ein Fondsvolumen von rund 108,67 Mrd. US-Dollar aus.

Die ausgewiesene Wertentwicklung zeigt kräftige jüngere Zuwächse: Auf Jahressicht beträgt sie 24,135 %, seit Jahresbeginn 21,494 %. Über fünf Jahre liegt der angezeigte Wert bei 9,216 %, über zehn Jahre bei 12,462 %. Diese Zeiträume können unterschiedliche Marktphasen abbilden; vergangene Renditen sagen nichts Verlässliches über die künftige Entwicklung aus. Das Portfolio verbindet ein Dividendenprofil mit spürbaren Gewichten in Gesundheit, Basiskonsumgütern, Energie und Technologie.

Kennzahlen

Ticker

SCHD

Börse

US

ISIN

US8085247976

Anbieter

Schwab ETFs

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2011-10-20

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

49

Kosten

TER

0.05%

Netto-Kostenquote

0.05%

Fondsvolumen

108.7B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,05 %. Sie beschreibt die laufenden Fondskosten, bildet aber nicht sämtliche möglichen Handels- und Transaktionskosten ab.

Performance

YTD

21.5%

1 Jahr

24.1%

3 Jahre

15.6%

5 Jahre

9.2%

10 Jahre

12.5%

Dividendenrendite

3.38%

Top-10-Konzentration

40.9%

Holdings

1. Texas Instruments Incorporated4.85%

   Ticker

   TXN

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Qualcomm Incorporated4.35%

   Ticker

   QCOM

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Procter & Gamble Company4.09%

   Ticker

   PG

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   USA

4. The Coca-Cola Company4.24%

   Ticker

   KO

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   USA

5. Chevron Corp4.22%

   Ticker

   CVX

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

6. UnitedHealth Group Incorporated3.90%

   Ticker

   UNH

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

7. ConocoPhillips3.77%

   Ticker

   COP

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. Merck & Company Inc3.82%

   Ticker

   MRK

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

9. Verizon Communications Inc3.91%

   Ticker

   VZ

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

10. Amgen Inc3.79%

    Ticker

    AMGN

    Sektor

    Gesundheit

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 49 Aktien; die zehn größten Positionen machen zusammen 40,941 % des Portfolios aus. Zu den größten ausgewiesenen Beteiligungen zählen Texas Instruments mit 4,85 %, Qualcomm mit 4,35 %, Coca-Cola mit 4,241 %, Chevron mit 4,215 % und Procter & Gamble mit 4,09 %. Auf Sektorebene entfallen die größten Anteile auf Basiskonsumgüter (19,658 %), Gesundheit (19,603 %), Energie (15,972 %) und Technologie (15,898 %). Die Mischung verbindet damit etablierte Konsum- und Gesundheitsunternehmen mit Energie- und Technologiewerten.

Regionen

• North America97.3%

• Europa Developed0.2%

• Latin America0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US100.0%

• Stock non-US0.2%

• Cash0.0%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Basiskonsum19.7%

• Gesundheit19.6%

• Energy16.0%

• Technologie15.9%

• Finanzdienstleistungen9.2%

• Industrie7.3%

• Zyklischer Konsums6.9%

• Kommunikationsdienste6.0%

• Utilities0.1%

• Immobilien0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breit gestreuten US-Aktien-ETFs setzt SCHD einen stärkeren Akzent auf Dividendenrendite und die finanzielle Stärke der ausgewählten Unternehmen. Thematisch lässt er sich neben hochdividendenorientierten Fonds wie VYM auch mit Dividendenwachstums-ETFs wie DGRO einordnen; die jeweiligen Auswahlregeln und Portfolios unterscheiden sich.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich mit einem fokussierten US-Aktienportfolio und dividendenorientierter Unternehmensauswahl beschäftigen möchten. Dabei sollten sie berücksichtigen, dass der Fonds vollständig aktienorientiert und regional stark auf Nordamerika konzentriert ist. Für Anleger mit Euro als Heimatwährung kommt außerdem ein Wechselkursrisiko hinzu.

Wichtige Risiken

SCHD bleibt ein Aktieninvestment: Marktverluste und Kursschwankungen können den Wert des Fonds deutlich verändern. Die Konzentration auf US-Unternehmen und die vergleichsweise großen Gewichte einzelner Sektoren können dazu führen, dass sich die Entwicklung von der eines global breit gestreuten Aktienportfolios unterscheidet. Dividenden und deren Rendite können schwanken und sind nicht garantiert. Für Anleger, die in Euro rechnen, beeinflussen zudem Wechselkursbewegungen zwischen US-Dollar und Euro den Anlagewert.

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