Global X Defense Tech ETF (SHLD) im Ueberblick: Kurs, Chart und Details

Übersicht

Der Global X Defense Tech ETF (SHLD) bietet gebündelten Zugang zu Unternehmen aus Verteidigung und Verteidigungstechnologie. Sein Portfolio umfasst 49 Aktien; Nordamerika stellt mit 61,307 % den größten regionalen Anteil. Auffällig ist die Konzentration auf einzelne Titel: Die zehn größten Positionen machen 64,125 % aus. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,47 %.

Kategorie

Der Global X Defense Tech ETF (SHLD) bündelt Aktien von Unternehmen, die mit Verteidigung, militärischer Ausrüstung und damit verbundenen Technologien in Verbindung stehen. Das Portfolio kombiniert große etablierte Auftragnehmer wie RTX, General Dynamics und Lockheed Martin mit Technologieunternehmen wie Palantir. Die regionale Streuung reicht über Nordamerika und Europa bis nach Asien. Trotz dieser internationalen Ausrichtung bleibt der Fonds durch den hohen Anteil an Industriewerten und die Gewichtung der größten Positionen thematisch konzentriert.

Der Anlagefokus liegt an der Schnittstelle von Verteidigung, Industrie und Technologie. Das zeigt sich in der Branchenverteilung: 82,085 % entfallen auf Industriewerte und 15,607 % auf Technologie. Regional dominiert Nordamerika mit 61,307 %; entwickelte europäische Märkte stellen weitere 19,117 %. Die gemischte Entwicklung der ausgewiesenen Zeiträume – −6,456 % seit Jahresbeginn und −14,539 % über ein Jahr gegenüber 37,274 % über drei Jahre – verdeutlicht, dass längerfristige Gewinne zwischenzeitliche Rückgänge nicht ausschließen.

Kennzahlen

Ticker

SHLD

Börse

US

ISIN

US37960A5294

Anbieter

Global X Funds

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2023-09-11

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

49

Kosten

TER

0.47%

Netto-Kostenquote

0.47%

Fondsvolumen

6.4B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,47 %. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 0,72 %. Beide Werte sind Kennzahlen des Fonds und keine Zusage für künftige Kosten oder Ausschüttungen.

Performance

YTD

-6.5%

1 Jahr

-14.5%

3 Jahre

37.3%

Dividendenrendite

0.72%

Top-10-Konzentration

64.1%

Holdings

1. Palantir Technologies Inc.11.66%

   Ticker

   PLTR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. RTX Corporation9.36%

   Ticker

   RTX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

3. General Dynamics Corporation8.18%

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   GD

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

4. Lockheed Martin Corporation7.89%

   Ticker

   LMT

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

5. Northrop Grumman Corporation7.82%

   Ticker

   NOC

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

6. BAE Systems plc4.50%

   Ticker

   BA

   Sektor

   Industrie

   Land

   Grossbritannien

7. Hanwha Aerospace Co Ltd3.93%

   Ticker

   012450

   Sektor

   Industrie

   Land

   Korea

8. L3Harris Technologies Inc3.63%

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   LHX

   Sektor

   Industrie

   Land

   USA

9. Rheinmetall AG3.69%

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   RHM

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

10. Thales S.A.3.46%

    Ticker

    HO

    Sektor

    Industrie

    Land

    France

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 49 Positionen. Größte Position ist Palantir Technologies mit 11,662 %, gefolgt von RTX mit 9,357 %, General Dynamics mit 8,181 %, Lockheed Martin mit 7,894 % und Northrop Grumman mit 7,818 %. Zu den weiteren größeren Positionen zählen BAE Systems, Hanwha Aerospace, L3Harris Technologies, Rheinmetall und Thales. Die zehn größten Positionen vereinen 64,125 % des Fondsvermögens auf sich. Damit hängt die Wertentwicklung merklich von einer begrenzten Zahl einzelner Unternehmen ab.

Regionen

• North America61.3%

• Europa Developed19.1%

• Asia Developed6.7%

• United Kingdom6.2%

• Africa/Middle East3.0%

• Europa Emerging1.1%

• Australasia0.5%

• Japan0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US63.4%

• Stock non-US37.8%

• Cash0.2%

• Other0.1%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Industrie82.1%

• Technologie15.6%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

SHLD verbindet klassische Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen mit Technologieunternehmen. Im Unterschied zu einem enger auf US-Luftfahrt und -Verteidigung ausgerichteten Ansatz enthält das Portfolio auch europäische und asiatische Unternehmen sowie eine Technologiekonponente. ITA und BUG sind thematisch verwandte Fonds, bilden jedoch jeweils andere Schwerpunkte ab.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

SHLD kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit Unternehmen aus Verteidigungsindustrie und Verteidigungstechnologie befassen möchten und dabei sowohl US-amerikanische als auch internationale Aktien berücksichtigen wollen. Der starke Anteil weniger großer Positionen und die Branchenkonzentration machen den Fonds zu einem fokussierten Baustein, nicht zu einem breit gestreuten Aktienfonds. Das Profil dient der Information und ist keine Anlageberatung.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist nicht diversifiziert und thematisch stark auf Verteidigung ausgerichtet. Die zehn größten Positionen machen 64,125 % aus, sodass einzelne Unternehmen die Entwicklung deutlich beeinflussen können. Mit 82,085 % Industriewerten ist das Portfolio zudem auf einen Sektor konzentriert; politische Entscheidungen, staatliche Beschaffung, Auftragslage und branchenspezifische Schwankungen können sich entsprechend auswirken. Internationale Beteiligungen bringen außerdem Länder- und Währungsrisiken mit sich. Die ausgewiesene Rendite über ein Jahr ist negativ, während die Dreijahresrendite positiv ist; vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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