Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) ist ein thematischer Aktien-ETF für den Silberbergbau. Er hält 47 Positionen und bündelt damit verschiedene Unternehmen aus der Branche, bleibt aber durch seine Ausrichtung auf einen einzelnen Rohstoffsektor spezialisiert. Die zehn größten Positionen machen 58,933 % des Portfolios aus. Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,72 %.

Kategorie

Der Amplify Junior Silver Miners ETF mit dem Ticker SILJ bietet gebündelten Zugang zu Aktien von Unternehmen, die im Silberbergbau aktiv sind. Laut Fondsbeschreibung werden mindestens 80 % des Fondsvermögens in Bestandteile des zugrunde liegenden Index sowie darauf bezogene ADRs und GDRs investiert. Das Portfolio enthält vor allem nordamerikanische Bergbauunternehmen; sein Schwerpunkt liegt damit auf Aktien und nicht auf physischem Silber.

Silberminenaktien verbinden die Entwicklung des Silbermarkts mit den unternehmensspezifischen Bedingungen des Bergbaus. Anders als ein direkter Rohstoffbestand bilden sie börsennotierte Unternehmen ab; deren Ergebnisse können zusätzlich von Fördermengen, Betriebskosten, Finanzierung und regionalen Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Der Junior-Silberminen-Schwerpunkt macht die Einordnung dieser Unternehmensrisiken besonders relevant.

Kennzahlen

Ticker

SILJ

Börse

US

ISIN

US26924G1022

Anbieter

ETFMG

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2012-11-28

Ertragsverwendung

Annually

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

47

Kosten

TER

0.72%

Netto-Kostenquote

0.72%

Fondsvolumen

640.1M

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,72 %. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 1,984 %, die Ausschüttung erfolgt jährlich. Der Fonds weist ein verwaltetes Vermögen von rund 640,1 Mio. US-Dollar aus. Diese Kennzahlen können sich im Zeitverlauf ändern.

Performance

YTD

-18.3%

1 Jahr

-18.4%

3 Jahre

-19.5%

5 Jahre

-2.4%

10 Jahre

-4.0%

Dividendenrendite

1.98%

Top-10-Konzentration

58.9%

Holdings

1. Hecla Mining Company11.00%

   Ticker

   HL

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

2. First Majestic Silver Corp9.95%

   Ticker

   FR

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

3. Coeur Mining Inc9.55%

   Ticker

   CDE

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

4. Wheaton Precious Metals Corp5.70%

   Ticker

   WPM

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

5. SSR Mining Inc4.84%

   Ticker

   SSRM

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

6. Boliden AB4.05%

   Ticker

   BOL

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Sweden

7. Aya Gold & Silver Inc4.12%

   Ticker

   AYA

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

8. Endeavour Silver Corp.3.34%

   Ticker

   EDR

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   Kanada

9. Compania de Minas Buenaventura SAA ADR3.35%

   Ticker

   BVN

   Sektor

   Grundstoffe

   Land

   USA

10. Perpetua Resources Corp3.04%

    Ticker

    PPTA

    Sektor

    Grundstoffe

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio umfasst 47 Positionen und ist stark auf Nordamerika ausgerichtet: 86,603 % der regional ausgewiesenen Aktien entfallen auf diese Region. Zu den größten Positionen zählen Hecla Mining Company (11,002 %), First Majestic Silver Corp (9,952 %) und Coeur Mining Inc (9,552 %). Insgesamt vereinen die zehn größten Positionen 58,933 % des Portfolios auf sich. Neben Silberproduzenten enthält das Portfolio auch Unternehmen mit Gold- und anderen Metallbezügen, sodass die Ausrichtung nicht ausschließlich auf reine Silberminen beschränkt ist.

Regionen

• North America86.6%

• Latin America5.1%

• Europa Developed4.4%

• United Kingdom1.2%

• Europa Emerging1.0%

• Australasia0.2%

• Japan0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Asia Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US61.8%

• Stock US35.2%

• Cash0.5%

• Other0.0%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Grundstoffe101.6%
• Basiskonsum0.1%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breiter aufgestellten Rohstoff- oder Metallminenfonds konzentriert sich SILJ auf Unternehmen mit Bezug zum Silberbergbau. Der Global X Silver Miners ETF (SIL) und der iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) sind thematisch verwandte Fonds; daraus folgt keine Gleichheit bei Index, Zusammensetzung oder Risikoprofil.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die gezielt Aktien von Unternehmen aus dem Silberbergbau betrachten möchten und dabei die besonderen Schwankungs- und Konzentrationsrisiken eines spezialisierten Branchenfonds einordnen können. Er ist kein direktes Investment in physisches Silber: Die Wertentwicklung hängt auch von Faktoren wie Kosten, Förderbetrieb, Unternehmensfinanzierung und der Entwicklung einzelner Minengesellschaften ab. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist nicht diversifiziert und weist eine deutliche Konzentration auf wenige Positionen sowie auf den Bergbau- und Grundstoffbereich auf. Silberminenaktien können stark auf Veränderungen der Metallpreise reagieren; zusätzlich wirken sich betriebliche, finanzielle und regionale Risiken der Unternehmen aus. Die ausgewiesenen Renditen waren über mehrere betrachtete Zeiträume negativ: seit Jahresbeginn -18,255 %, auf ein Jahr -18,416 %, auf drei Jahre -19,46 %, auf fünf Jahre -2,356 % und auf zehn Jahre -3,969 %. Vergangene Wertentwicklungen erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse.

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