SLMC ETF: So funktioniert iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF

Übersicht

Der iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF (Ticker: SLMC) bietet ein Aktienengagement mit Schwerpunkt Europa und ESG-Screening. Der Fonds ist in Irland aufgelegt, als UCITS ausgewiesen und an XETRA handelbar. Die größten regionalen Anteile liegen im entwickelten Europa und im Vereinigten Königreich; auf Branchenebene dominieren Finanzdienstleistungen und Industrie. Die zehn größten Positionen machen 23,479 % des Portfolios aus.

Kategorie

Der iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF verbindet europäische Aktien mit einem ESG-Screening-Ansatz. Das Portfolio umfasst vor allem Aktien aus entwickelten europäischen Märkten und dem Vereinigten Königreich. Die Branchenstruktur reicht von Finanzdienstleistungen und Industrie bis zu Gesundheit und Technologie. Damit steht nicht eine einzelne Branche, sondern ein breiteres europäisches Unternehmensspektrum im Mittelpunkt, dessen Gewichtung jedoch deutlich von Finanz- und Industriewerten geprägt wird.

Der Fonds bündelt Aktien aus mehreren entwickelten europäischen Märkten. Neben Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich sind unter den größten Positionen Firmen aus den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland, Spanien und Frankreich vertreten. Damit verbindet das Portfolio unterschiedliche europäische Wirtschaftsbereiche, bleibt aber gegenüber anderen Weltregionen klar auf Europa ausgerichtet. Die hohe Gewichtung von Finanzdienstleistungen sowie Industrie prägt sein Aktienprofil besonders stark.

Kennzahlen

Ticker

SLMC

Börse

XETRA

ISIN

IE00BFNM3D14

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2018-10-19

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.11%

Laufende Kosten

0.12%

Netto-Kostenquote

0.11%

Fondsvolumen

4.8B

Die TER beträgt 0,11 %, die laufenden Kosten 0,12 %. Das verwaltete Vermögen liegt bei rund 4,82 Mrd. €. Die ausgewiesene Dividendenrendite beträgt 0 %.

Performance

YTD

8.4%

1 Jahr

13.7%

3 Jahre

15.1%

5 Jahre

9.5%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.00%

Top-10-Konzentration

23.5%

Holdings

1. ASML Holding N.V.5.28%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. HSBC Holdings PLC2.88%

   Ticker

   HSBA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Grossbritannien

3. Roche Holding AG2.50%

   Ticker

   ROP

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Switzerland

4. Novartis AG2.30%

   Ticker

   NOVN

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Switzerland

5. Siemens Aktiengesellschaft1.94%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

6. AstraZeneca PLC1.99%

   Ticker

   AZN

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   Grossbritannien

7. SAP SE1.83%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

8. Banco Santander S.A.1.62%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. Allianz SE VNA O.N.1.62%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

10. Schneider Electric S.E.1.53%

    Ticker

    SU

    Sektor

    Industrie

    Land

    France

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die größten Positionen verteilen sich auf Technologie, Banken, Gesundheit, Industrie und Versicherungen. ASML Holding ist mit 5,275 % die größte Einzelposition. Unter den weiteren führenden Beteiligungen finden sich HSBC Holdings, Roche Holding, Novartis, Siemens, AstraZeneca und SAP. Zusammen entfallen 23,479 % auf die zehn größten Positionen. Bei den Branchen führen Finanzdienstleistungen mit 27,448 %, Industrie mit 18,348 %, Gesundheitswesen mit 14,460 % und Technologie mit 11,502 %.

Regionen

• Europa Developed78.5%

• United Kingdom18.9%

• North America2.3%

• Asia Developed0.6%

• Latin America0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US99.6%

• Stock US2.4%

• Cash1.4%

• Other0.3%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen27.4%

• Industrie18.3%

• Gesundheit14.5%

• Technologie11.5%

• Grundstoffe5.6%

• Basiskonsum5.0%

• Utilities5.0%

• Zyklischer Konsums5.0%

• Kommunikationsdienste3.9%

• Energy2.6%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen Europa-Aktien-ETFs sind vor allem der ESG-Screening-Ansatz, die deutliche Gewichtung von Finanzdienstleistungen und Industrie sowie die Kostenangaben relevant. Auch die größten Positionen und der Anteil der zehn größten Beteiligungen können helfen, Unterschiede in der Konzentration einzuordnen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ein breit über europäische Aktien gestreutes Engagement mit ESG-Screening suchen und dabei insbesondere Finanz-, Industrie- und Gesundheitsunternehmen berücksichtigen möchten. Die Ausrichtung bleibt regional konzentriert: Der Aktienanteil liegt überwiegend in entwickelten europäischen Märkten und im Vereinigten Königreich. Das ist eine sachliche Einordnung des Fondsprofils, keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt der Fonds den Kursschwankungen der Aktienmärkte. Die starke regionale Ausrichtung auf Europa und das Vereinigte Königreich begrenzt die geografische Streuung; zugleich können die hohen Gewichte von Finanzdienstleistungen und Industrie die Entwicklung des Portfolios beeinflussen. Einzelne Unternehmen bleiben zudem unterschiedlich stark gewichtet, auch wenn die zehn größten Positionen zusammen weniger als ein Viertel des Fonds ausmachen. Bei einem Handel in Euro können Wechselkurse der zugrunde liegenden Anlagen die Rendite in Euro mitbeeinflussen.

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