SOXL ETF: So funktioniert Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

Übersicht

Der Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL) ist ein US-domizilierter, gehebelter Branchenfonds mit Schwerpunkt Halbleiter. Er strebt eine dreifache tägliche Long-Exposure gegenüber einem Halbleiterindex an und setzt dafür unter anderem Swaps, Indexwertpapiere und ETFs ein. Diese tägliche Zielsetzung kann zu stark schwankenden Ergebnissen führen: Die Rendite über mehrere Tage oder Jahre muss nicht dem Dreifachen der Indexrendite entsprechen.

Kategorie

SOXL bietet ein stark fokussiertes Engagement im Halbleitersektor. Die ausgewiesene Sektoraufteilung entfällt vollständig auf Technologie; regional liegt der Schwerpunkt der Aktienbestände in Nordamerika. Der Fonds ist nicht breit über verschiedene Branchen gestreut, sondern verbindet diese thematische Konzentration mit einem täglichen Hebelziel.

Der Fonds bündelt Unternehmen aus einem Sektor, dessen Produkte in zahlreichen Bereichen der digitalen Wirtschaft eingesetzt werden – von Rechenzentren und KI-Infrastruktur bis zu Kommunikation und Industrieelektronik. SOXL verstärkt jedoch die tägliche Entwicklung des zugrunde liegenden Halbleiterindex und ist deshalb nicht mit einem gewöhnlichen Branchenfonds gleichzusetzen. Die ausgewiesenen Renditen lagen bei 303,449 % seit Jahresbeginn und 318,108 % über ein Jahr; für drei, fünf und zehn Jahre weist der Datensatz 102,616 %, 32,094 % beziehungsweise 47,714 % aus. Diese Periodenwerte sind keine Garantie für künftige Ergebnisse und beschreiben nicht zwingend eine annualisierte Rendite.

Kennzahlen

Ticker

SOXL

Börse

US

ISIN

US25459W4583

Anbieter

Direxion Funds

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2010-03-11

Ertragsverwendung

NA

Replikation

Synthetisch

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

30

Kosten

TER

0.75%

Netto-Kostenquote

0.75%

Fondsvolumen

25.6B

Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,75 %. Bei einem gehebelten Fonds sollten Anleger neben dieser laufenden Quote auch die Auswirkungen der täglichen Neugewichtung und der eingesetzten Finanzinstrumente auf das Anlageergebnis berücksichtigen.

Performance

YTD

303.4%

1 Jahr

318.1%

3 Jahre

102.6%

5 Jahre

32.1%

10 Jahre

47.7%

Dividendenrendite

0.06%

Top-10-Konzentration

13.6%

Holdings

1. Advanced Micro Devices Inc2.03%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Intel Corporation2.08%

   Ticker

   INTC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Micron Technology Inc1.76%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. NVIDIA Corporation1.63%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Broadcom Inc1.53%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Marvell Technology Group Ltd1.00%

   Ticker

   MRVL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Applied Materials Inc0.94%

   Ticker

   AMAT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. KLA Corporation0.89%

   Ticker

   KLAC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Analog Devices Inc0.87%

   Ticker

   ADI

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Lam Research Corp0.90%

    Ticker

    LRCX

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die Bestände konzentrieren sich auf Halbleiterunternehmen und Ausrüster aus dem Technologiesektor. Zu den größten ausgewiesenen Positionen zählen Intel mit 2,075 %, Advanced Micro Devices mit 2,026 %, Micron Technology mit 1,764 %, NVIDIA mit 1,629 % und Broadcom mit 1,532 %. Die Top-10-Konzentration beträgt 13,628 %. Da SOXL seine angestrebte Hebelwirkung auch über Finanzinstrumente wie Swaps umsetzt, sind die direkten Aktiengewichte nicht mit der gesamten wirtschaftlichen Exponierung gleichzusetzen.

Regionen

• North America91.6%

• Asia Developed8.2%

• Europa Developed1.5%

• Africa/Middle East1.3%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Other76.9%

• Stock US19.1%

• Cash10.1%

• Stock non-US2.4%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie100.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

SOXL unterscheidet sich von ungehebelten Halbleiterfonds durch sein Ziel einer dreifachen täglichen Long-Exposure. Ein Vergleich sollte daher nicht nur Kosten und Bestände, sondern vor allem Hebelmechanik, tägliche Neugewichtung und Anlagehorizont berücksichtigen. Die ähnlichen Fonds sind hier nicht aufgeführt.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

SOXL kann für erfahrene Anleger interessant sein, die gezielt eine gehebelte, kurzfristige Position im Halbleitersektor betrachten und tägliche Schwankungen sowie mögliche deutliche Verluste einschätzen können. Die tägliche Hebelwirkung macht den Fonds zu einem spezialisierten Produkt, nicht zu einem breit gestreuten Technologieinvestment.

Wichtige Risiken

Der dreifache tägliche Hebel kann Gewinne wie Verluste verstärken. Wegen täglicher Neugewichtung und schwankender Kurse kann die längerfristige Fondsrendite erheblich von einer Verdreifachung der Indexrendite abweichen; Verluste können schnell entstehen. Weitere Risiken ergeben sich aus der starken Ausrichtung auf einen einzelnen Technologiesektor, dem Einsatz synthetischer Finanzinstrumente und Wechselkursschwankungen für Anleger, deren Bezugswährung nicht US-Dollar ist. SOXL ist in den USA domiziliert und laut Fondsdaten kein UCITS-ETF.

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