SPYM ETF: So funktioniert State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® ETF

Übersicht

Der State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) ist ein US-domizilierter Aktien-ETF mit Fokus auf große US-Unternehmen. Die ausgewiesene TER liegt bei 0,01 % pro Jahr. Das Portfolio umfasst 50 Positionen, ist jedoch deutlich von großen Technologiewerten geprägt: Die zehn größten Beteiligungen vereinen 38,954 % des Fondsvermögens. Damit stehen niedrige laufende Kosten einer ausgeprägten Konzentration auf die größten Unternehmen gegenüber.

Kategorie

Der SPDR Portfolio S&P 500 ETF bietet ein Aktienengagement in großen US-Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Das Portfolio ist zwar nicht auf einen einzelnen Wirtschaftszweig beschränkt, wird aber von Technologiewerten geprägt: Der Technologiesektor stellt 42,539 % des Aktienportfolios. Finanzdienstleistungen, Kommunikationsdienste, Gesundheitswesen und zyklische Konsumgüter ergänzen den Schwerpunkt. So verbindet der Fonds eine breite Ausrichtung auf US-Großunternehmen mit einer spürbaren Abhängigkeit von führenden Technologie- und Kommunikationsunternehmen.

Der Fonds verbindet eine breite Ausrichtung auf US-Großunternehmen mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Technologie. Das kann die Entwicklung des Portfolios besonders eng an die größten Technologiewerte und deren Kursbewegungen koppeln. Die regionale Aufteilung weist 95,653 % Nordamerika aus; damit bleibt das Anlageprofil klar auf den US-geprägten Aktienmarkt konzentriert.

Kennzahlen

Ticker

SPYM

Börse

US

ISIN

US78464A8541

Anbieter

State Street Investment Management

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2005-11-08

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.01%

Netto-Kostenquote

0.01%

Fondsvolumen

177.3B

Die ausgewiesene TER und die Netto-Gesamtkostenquote betragen jeweils 0,01 % pro Jahr. Die Fondsdaten nennen eine Dividendenrendite von 0,99 %; sie sagt für sich genommen weder eine künftige Ausschüttung noch deren Höhe voraus. Der ausgewiesene Anteilspreis beträgt 91,64 US-Dollar.

Performance

YTD

14.2%

1 Jahr

17.0%

3 Jahre

24.1%

5 Jahre

13.4%

10 Jahre

14.7%

Dividendenrendite

0.99%

Top-10-Konzentration

39.0%

Holdings

1. NVIDIA Corporation8.53%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.7.10%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation5.68%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc3.78%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Alphabet Inc Class A2.97%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Broadcom Inc2.52%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Alphabet Inc Class C2.51%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Meta Platforms Inc.2.47%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Micron Technology Inc1.77%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Tesla Inc1.62%

    Ticker

    TSLA

    Sektor

    Zyklischer Konsum

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 50 Positionen und ist stark auf US-Unternehmen ausgerichtet. Technologie macht 42,539 % des Aktienportfolios aus, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 10,673 % und Kommunikationsdiensten mit 9,983 %. Zu den größten Positionen zählen NVIDIA mit 8,527 %, Apple mit 7,102 % und Microsoft mit 5,677 %. Zusammen entfallen 38,954 % des Fondsvermögens auf die zehn größten Positionen. Die breite Zahl an Beteiligungen bedeutet daher nicht, dass alle Unternehmen ähnlich stark gewichtet sind.

Regionen

• North America95.7%

• Europa Developed0.3%

• Asia Emerging0.1%

• Latin America0.1%

• United Kingdom0.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US98.5%

• Stock non-US0.5%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie42.5%

• Finanzdienstleistungen10.7%

• Kommunikationsdienste10.0%

• Gesundheit8.8%

• Zyklischer Konsums8.5%

• Industrie7.3%

• Basiskonsum4.4%

• Energy3.4%

• Utilities2.0%

• Immobilien1.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Einordnung als kostengünstiger, auf US-Großunternehmen ausgerichteter Aktien-ETF. Für den Vergleich mit anderen Fonds sind insbesondere die hohe Technologiegewichtung, die Konzentration der größten Positionen, die US-Domizilierung und der Nicht-UCITS-Status relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der SPYM kann für Anleger interessant sein, die ein breit auf US-Großunternehmen ausgerichtetes Aktieninvestment mit niedriger ausgewiesener TER suchen und dabei eine deutliche Gewichtung großer Technologieunternehmen akzeptieren. Als US-domizilierter Nicht-UCITS-ETF ist er nicht mit einem UCITS-Fonds gleichzusetzen. Die Fondswährung ist US-Dollar; für Anleger, die in Euro rechnen, können Wechselkursschwankungen das Ergebnis beeinflussen.

Wichtige Risiken

Der SPYM trägt das allgemeine Aktienmarktrisiko; sein Wert kann deutlich schwanken und Verluste sind möglich. Die hohe Gewichtung von Technologie und die Konzentration auf wenige große Einzelpositionen können die Entwicklung verstärken, wenn diese Unternehmen oder Branchen unter Druck geraten. Die starke Nordamerika-Ausrichtung begrenzt die regionale Streuung. Für Anleger mit Euro-Ausgaben kommt außerdem ein Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar hinzu. Der Fonds ist laut Fondsdaten kein UCITS-ETF.

FAQ