SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) im Ueberblick: Kurs, Chart und Details

Übersicht

Der SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) bietet Zugang zu großen US-Unternehmen mit Value-Ausrichtung. Das Portfolio umfasst 50 Positionen und ist besonders in Technologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen engagiert. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,03 % pro Jahr. Für die Einordnung sind neben Kosten und Wertentwicklung vor allem der ausgeprägte US-Schwerpunkt und die Gewichtung der größten Positionen wichtig.

Kategorie

SPYV verbindet US-Large-Cap-Aktien mit einer Value-Ausrichtung. Der Fonds setzt damit auf etablierte große Unternehmen und verteilt das Portfolio auf mehrere Branchen, darunter Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Energie und Industrie. Der Schwerpunkt liegt klar auf dem US-Aktienmarkt; die Anlage ist deshalb nicht gleichbedeutend mit einer breit gestreuten globalen Aktienposition.

Value-Anlagen setzen auf Unternehmen, die anhand bestimmter Bewertungsmerkmale dem Value-Segment zugeordnet werden. Ihre Entwicklung kann sich von stärker wachstumsorientierten Aktien unterscheiden; welcher Stil besser abschneidet, hängt vom jeweiligen Marktumfeld ab. Bei SPYV kommt zur Stilkomponente ein ausgeprägter US-Schwerpunkt hinzu. Die ausgewiesene regionale Aktienaufteilung ordnet 94,933 % Nordamerika zu; die separate Vermögensaufteilung weist 99,5 % US-Aktien aus.

Kennzahlen

Ticker

SPYV

Börse

US

ISIN

US78464A5083

Anbieter

State Street Investment Management

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2000-09-25

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.03%

Netto-Kostenquote

0.03%

Fondsvolumen

35.8B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,03 % pro Jahr. Weitere Kosten, etwa beim Handel über eine Börse, können abhängig vom Anbieter und der Ausführung anfallen.

Performance

YTD

9.1%

1 Jahr

12.3%

3 Jahre

16.2%

5 Jahre

11.6%

10 Jahre

11.3%

Dividendenrendite

1.65%

Top-10-Konzentration

24.3%

Holdings

1. Apple Inc.7.97%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Amazon.com Inc3.88%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

3. Exxon Mobil Corp2.24%

   Ticker

   XOM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

4. Intel Corporation1.92%

   Ticker

   INTC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Walmart Inc.1.61%

   Ticker

   WMT

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   USA

6. Costco Wholesale Corp1.37%

   Ticker

   COST

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   USA

7. Chevron Corp1.39%

   Ticker

   CVX

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

8. Tesla Inc1.44%

   Ticker

   TSLA

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

9. Bank of America Corp1.22%

   Ticker

   BAC

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

10. Merck & Company Inc1.24%

    Ticker

    MRK

    Sektor

    Gesundheit

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

SPYV hält 50 Positionen. Die zehn größten Positionen stehen für zusammen 24,271 % des Fondsvermögens. Apple ist mit 7,968 % die größte Position, gefolgt von Amazon mit 3,88 % und Exxon Mobil mit 2,243 %. Weitere große Positionen sind Intel, Walmart, Costco, Chevron, Tesla, Bank of America und Merck. Auf Sektorebene entfallen die größten ausgewiesenen Anteile auf Technologie mit 22,383 %, Finanzdienstleistungen mit 14,351 % und Gesundheitswesen mit 12,51 %. Trotz der Value-Ausrichtung ist Technologie damit der größte Sektor im Portfolio.

Regionen

• North America94.9%

• Europa Developed0.6%

• Asia Emerging0.1%

• United Kingdom0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US99.5%

• Stock non-US0.8%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie22.4%

• Finanzdienstleistungen14.4%

• Gesundheit12.5%

• Industrie9.8%

• Zyklischer Konsums9.6%

• Basiskonsum8.7%

• Energy7.8%

• Utilities3.8%

• Kommunikationsdienste3.0%

• Immobilien3.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für einen Vergleich mit VOOV, IWD oder VTV sind vor allem das jeweilige Auswahluniversum und der Indexansatz relevant. SPYV richtet sich auf das Value-Segment großer US-Unternehmen aus; andere Value-ETFs können ein abweichendes Aktienuniversum oder eine andere Indexmethodik verwenden. Ähnliche Ausrichtung bedeutet daher nicht, dass Zusammensetzung oder Wertentwicklung identisch sind.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

SPYV kann für Anleger interessant sein, die sich näher mit großen US-Unternehmen und einer Value-Ausrichtung beschäftigen möchten. Der Fonds bündelt verschiedene Branchen, bleibt geografisch jedoch stark auf Nordamerika und besonders auf US-Aktien konzentriert. Die Ausrichtung ist daher kein Ersatz für eine globale Aktienanlage. Das Profil dient der Information und ist keine Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist ein Aktien-ETF und unterliegt daher Kursschwankungen sowie möglichen Verlusten. Die starke Ausrichtung auf US-Aktien begrenzt die geografische Streuung; außerdem können einzelne Sektoren und größere Positionen die Entwicklung beeinflussen. Eine Value-Strategie kann über längere Marktphasen hinter anderen Anlagestilen zurückbleiben. Für Anleger, deren Ausgaben in Euro anfallen, können zudem Wechselkursschwankungen gegenüber dem US-Dollar die in Euro erzielte Rendite mitbestimmen.

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