SXR7 ETF: So funktioniert iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Übersicht

Der iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) ist ein thesaurierender Aktien-ETF mit Schwerpunkt auf Unternehmen aus entwickelten europäischen Märkten. Sein Portfolio ist insbesondere von Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie geprägt. Die ausgewiesene TER beträgt 0,121 %; das Fondsvermögen liegt bei rund 6,10 Mrd. €.

Kategorie

Der iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc), an Xetra unter dem Kürzel SXR7 gehandelt, bietet Aktienexposure mit klarem Schwerpunkt auf entwickelten europäischen Märkten und Unternehmen der Eurozone. Im Portfolio treffen große Banken und Versicherer auf Industrieunternehmen, Technologiekonzerne, Versorger und Energieunternehmen. Die Anteilsklasse ist thesaurierend; der Fonds wurde am 12. Januar 2010 aufgelegt.

Europäische Aktien vereinen in diesem Portfolio Banken und Versicherer mit Industrie-, Technologie- und Versorgungsunternehmen. Diese Mischung verbindet unterschiedliche Geschäftsfelder, bleibt aber klar auf die europäischen Märkte ausgerichtet. Die Branchengewichte zeigen, dass Finanz- und Industriewerte zusammen einen großen Teil des Aktienexposures ausmachen.

Kennzahlen

Ticker

SXR7

Börse

XETRA

ISIN

IE00B53QG562

Anbieter

BlackRock Asset Management Ireland – ETF

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2010-01-12

Ertragsverwendung

Thesaurierend

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.12%

Laufende Kosten

0.12%

Fondsvolumen

6.1B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,121 %. Die Kosten wirken sich auf die Wertentwicklung des Fonds aus.

Performance

YTD

10.3%

1 Jahr

13.4%

3 Jahre

18.1%

5 Jahre

11.3%

10 Jahre

10.1%

Top-10-Konzentration

30.1%

Holdings

1. ASML Holding N.V.8.89%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. Siemens Aktiengesellschaft3.10%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

3. SAP SE2.78%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

4. Banco Santander S.A.2.65%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

5. Allianz SE VNA O.N.2.41%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

6. Schneider Electric S.E.2.52%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

7. TotalEnergies SE2.08%

   Ticker

   TTE

   Sektor

   Energie

   Land

   France

8. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2.01%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. Iberdrola S.A.1.86%

   Ticker

   IBE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Spain

10. Airbus Group SE1.81%

    Ticker

    AIR

    Sektor

    Industrie

    Land

    France

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist vor allem in entwickelten europäischen Märkten investiert; auf diese Region entfallen 93,166 % der Aktienallokation. Größte Branche sind Finanzdienstleistungen mit 24,445 %, gefolgt von Industriewerten mit 19,695 % und Technologie mit 18,109 %. Zu den größten Positionen zählen ASML mit 8,892 %, Siemens mit 3,104 % und SAP mit 2,784 %. Auf die zehn größten Positionen entfallen insgesamt 30,119 % des Fondsvermögens.

Regionen

• Europa Developed93.2%

• North America3.3%

• Asia Developed0.5%

• United Kingdom0.4%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US94.7%

• Stock US3.2%

• Cash0.9%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen24.4%

• Industrie19.7%

• Technologie18.1%

• Zyklischer Konsums6.9%

• Utilities6.2%

• Gesundheit5.7%

• Basiskonsum5.0%

• Energy4.1%

• Grundstoffe4.0%

• Kommunikationsdienste3.7%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen Europa- oder EMU-Aktien-ETFs sind vor allem die regionale und sektorale Zusammensetzung, die Konzentration auf einzelne Großunternehmen, die thesaurierende Anteilsklasse und die laufenden Kosten relevant. ESG-orientierte EMU-Produkte setzen einen zusätzlichen thematischen Schwerpunkt.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ein breit über mehrere Branchen gestreutes Aktienportfolio mit starkem Schwerpunkt auf entwickelten europäischen Märkten suchen und Erträge im Fonds wiederanlegen möchten. Die starke regionale Ausrichtung bedeutet zugleich, dass das Portfolio kein Ersatz für eine Anlage mit weltweiter Streuung ist.

Wichtige Risiken

Der regionale Schwerpunkt auf Europa begrenzt die geografische Streuung gegenüber einem weltweit investierten Aktienfonds. Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie prägen das Portfolio; Änderungen der Bedingungen in diesen Branchen können die Wertentwicklung deshalb besonders beeinflussen. Auch die Größe einzelner Positionen ist relevant: ASML macht 8,892 % aus, während die zehn größten Positionen zusammen 30,119 % erreichen. Wie bei Aktien-ETFs üblich, kann der Anteilwert schwanken und Verluste sind möglich.

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