Invesco Solar ETF (US46138G7060): TAN im Ueberblick

Übersicht

Der Invesco Solar ETF (TAN) bündelt Aktien von Unternehmen aus dem globalen Solar- und Erneuerbare-Energien-Umfeld. Im Portfolio stehen Technologieunternehmen mit 61,707 % im Vordergrund, ergänzt durch Versorger mit 31,013 %. Die zehn größten Positionen machen 59,993 % aus – eine Konzentration, die bei der Einschätzung des spezialisierten Fonds ebenso wichtig ist wie seine Wertentwicklung und die Gesamtkostenquote von 0,64 %.

Kategorie

Der Invesco Solar ETF bietet gebündelten Zugang zu Unternehmen aus der globalen Solarbranche und angrenzenden Bereichen erneuerbarer Energie. Die Zusammensetzung reicht von Solarherstellern und Technologieanbietern bis zu Versorgern mit Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien. Das macht den Fonds zu einem gezielten Themeninvestment: Seine Entwicklung hängt stärker von diesem Branchenausschnitt ab als die eines breit über Länder und Sektoren gestreuten Aktienfonds.

Die ausgewiesene Wertentwicklung fällt je nach Betrachtungszeitraum unterschiedlich aus: Seit Jahresbeginn liegt sie bei -10,39 %, über ein Jahr bei -4,621 % und über fünf Jahre bei -11,057 %. Für zehn Jahre weist der Fonds dagegen 8,725 % aus. Die Zahlen zeigen, dass die längerfristige Entwicklung trotz des positiven Zehnjahreswerts von deutlichen Schwächephasen geprägt sein kann. Bei einem spezialisierten Solarfonds können Veränderungen in der Branche und die Entwicklung einzelner großer Positionen das Ergebnis besonders stark beeinflussen.

Kennzahlen

Ticker

TAN

Börse

US

ISIN

US46138G7060

Anbieter

Invesco

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2008-04-15

Ertragsverwendung

Jaehrlich

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

36

Kosten

TER

0.64%

Netto-Kostenquote

0.64%

Fondsvolumen

903.1M

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,64 %. Bei einem thematisch spezialisierten Aktienfonds sollten Anleger diese laufenden Kosten zusammen mit der Branchenkonzentration und den Schwankungen der enthaltenen Unternehmen betrachten.

Performance

YTD

-10.4%

1 Jahr

-4.6%

3 Jahre

-3.5%

5 Jahre

-11.1%

10 Jahre

8.7%

Dividendenrendite

0.00%

Top-10-Konzentration

60.0%

Holdings

1. Nextpower Inc.10.82%

   Ticker

   NXT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. First Solar Inc8.79%

   Ticker

   FSLR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Enlight Renewable Energy Ltd7.54%

   Ticker

   ENLT

   Sektor

   Versorger

   Land

   Israel

4. Enphase Energy Inc7.19%

   Ticker

   ENPH

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc4.68%

   Ticker

   HASI

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

6. Doral Group Renewable Energy Resources Ltd4.65%

   Ticker

   DORL

   Sektor

   Versorger

   Land

   Israel

7. GCL-Poly Energy Holdings Ltd4.63%

   Ticker

   3800

   Sektor

   Technologie

   Land

   Hong Kong

8. SolarEdge Technologies Inc4.14%

   Ticker

   SEDG

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Clearway Energy Inc Class C3.84%

   Ticker

   CWEN

   Sektor

   Versorger

   Land

   USA

10. Sunrun Inc3.69%

    Ticker

    RUN

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 36 Positionen; die zehn größten vereinen 59,993 % des Vermögens auf sich. Größte Position ist Nextpower mit 10,819 %, gefolgt von First Solar mit 8,794 %, Enlight Renewable Energy mit 7,542 % und Enphase Energy mit 7,191 %. Der Branchenmix besteht vor allem aus Technologie mit 61,707 % und Versorgern mit 31,013 %. Damit verbindet TAN Solarhersteller und -zulieferer mit Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energieversorgung.

Regionen

• North America50.3%

• Africa/Middle East17.2%

• Asia Emerging13.1%

• Europa Developed9.6%

• Asia Developed7.8%

• Japan1.4%

• Europa Emerging0.4%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• United Kingdom0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US50.1%

• Stock non-US47.5%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie61.7%

• Utilities31.0%

• Finanzdienstleistungen4.7%

• Industrie3.9%

• Energy0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Die Einordnung von TAN unterscheidet sich von der eines breit gestreuten Aktien-ETF: Entscheidend sind hier die enge Ausrichtung auf Solar und erneuerbare Energie sowie die Konzentration auf einzelne Unternehmen. Ein aussagekräftiger Vergleich sollte daher thematische Ausrichtung, Kosten, Länder- und Branchenmix sowie die Gewichtung der größten Positionen berücksichtigen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

TAN kann für Anleger interessant sein, die sich über einen einzelnen Fonds gezielt mit globalen Solarunternehmen und angrenzenden Bereichen erneuerbarer Energie beschäftigen möchten. Die thematische Ausrichtung, die Konzentration auf 36 Positionen und der hohe Anteil der größten Beteiligungen machen ihn zu einem spezialisierten Aktieninvestment, nicht zu einem breit gestreuten Ersatz für einen globalen Aktienfonds.

Wichtige Risiken

TAN ist thematisch eng auf Solar und erneuerbare Energie ausgerichtet und als nicht diversifizierter Fonds beschrieben. Die zehn größten Positionen machen 59,993 % aus; einzelne Unternehmen können die Entwicklung daher stark beeinflussen. Hinzu kommen Branchen- und Unternehmensrisiken sowie Schwankungen an den Aktienmärkten. Für Anleger in Deutschland kann außerdem die USD-Notierung Wechselkursbewegungen gegenüber dem Euro relevant machen.

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