ProShares UltraPro QQQ (TQQQ): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ist ein US-amerikanischer ETF für ein tägliches, gehebeltes Engagement in großen Nasdaq-Unternehmen außerhalb des Finanzsektors. Sein Ansatz unterscheidet sich damit deutlich von einem gewöhnlichen Aktien-ETF: Die tägliche Zielsetzung und der Einsatz von Finanzinstrumenten machen den Anlagehorizont und die Schwankungen zu zentralen Aspekten des Fondsprofils. Die ausgewiesene Kostenquote liegt bei 0,89 %.

Kategorie

Der ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) verbindet ein tägliches Renditeziel mit Engagements in Finanzinstrumenten. Der thematische Schwerpunkt liegt auf großen, an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen; die ausgewiesenen Portfoliozahlen zeigen dabei eine starke Ausrichtung auf US-amerikanische Technologiewerte. Der Fonds wurde am 9. Februar 2010 aufgelegt und ist nicht diversifiziert.

Die ausgewiesenen Renditen sind über die betrachteten Zeiträume unterschiedlich: 51,853 % seit Jahresbeginn, 52,287 % über ein Jahr, 66,828 % über drei Jahre, 22,671 % über fünf Jahre und 39,546 % über zehn Jahre. Diese Angaben beschreiben vergangene Wertentwicklungen; bei einem täglich ausgerichteten gehebelten Fonds können sie nicht ohne Weiteres als Maß für eine langfristige Zielrendite verstanden werden.

Kennzahlen

Ticker

TQQQ

Börse

US

ISIN

US74347X8314

Anbieter

ProShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2010-02-09

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

26

Kosten

TER

0.89%

Netto-Kostenquote

0.89%

Fondsvolumen

39.3B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,89 %. Bei der Bewertung des Fondsprofils sollten Anleger neben den laufenden Kosten vor allem die tägliche gehebelte Ausrichtung und die damit verbundenen Schwankungsrisiken berücksichtigen.

Performance

YTD

51.9%

1 Jahr

52.3%

3 Jahre

66.8%

5 Jahre

22.7%

10 Jahre

39.5%

Dividendenrendite

0.62%

Top-10-Konzentration

29.6%

Holdings

1. Proshares Genius Money Market ETF15.66%

   Ticker

   IQMM

   Sektor

   Land

   USA

2. NVIDIA Corporation2.66%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Apple Inc.2.33%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Microsoft Corporation1.91%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Micron Technology Inc1.51%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Advanced Micro Devices Inc1.31%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Amazon.com Inc1.23%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

8. Meta Platforms Inc.1.07%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Alphabet Inc Class A0.96%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

10. Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock0.94%

    Ticker

    SPCX

    Sektor

    Industrie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Zu den größten ausgewiesenen Positionen gehören der Geldmarktfonds Proshares Genius Money Market ETF mit 15,662 %, NVIDIA mit 2,655 %, Apple mit 2,328 % und Microsoft mit 1,912 %. Die zehn größten Positionen machen insgesamt 29,576 % des Fonds aus. Neben Technologiewerten finden sich unter den größten Positionen auch Amazon, Meta, Alphabet und SpaceX. Die sektorale Aktiengewichtung entfällt vor allem auf Technologie mit 61,627 % und Kommunikationsdienste mit 12,860 %.

Regionen

• North America97.1%

• Europa Developed0.8%

• Latin America0.4%

• Asia Emerging0.2%

• United Kingdom0.2%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US62.6%

• Cash31.3%

• Anleihen3.4%

• Stock non-US1.6%

• Other0.5%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie61.6%

• Kommunikationsdienste12.9%

• Zyklischer Konsums9.7%

• Basiskonsum5.6%

• Industrie5.2%

• Gesundheit3.8%

• Utilities1.0%

• Grundstoffe0.9%

• Energy0.4%

• Finanzdienstleistungen0.2%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Mittelpunkt steht der Unterschied zwischen einem täglichen gehebelten Renditeziel und einem gewöhnlichen, nicht gehebelten Aktieninvestment. Für die Einordnung sind besonders die tägliche Ausrichtung, die starke Technologiekonzentration und der hohe Anteil der größten Positionen relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Das Profil kann für Leser interessant sein, die verstehen möchten, wie ein täglich ausgerichteter, gehebelter US-Aktienfonds funktioniert und welche Schwankungs- und Konzentrationsrisiken damit verbunden sind. TQQQ ist kein einfacher Ersatz für ein breit gestreutes Aktieninvestment: Die tägliche Zielsetzung und der Einsatz von Finanzinstrumenten prägen das Risiko wesentlich.

Wichtige Risiken

Der tägliche Hebeleinsatz kann Gewinne wie Verluste verstärken. Bei längeren Haltezeiträumen kann die Entwicklung deshalb deutlich von einer einfachen Multiplikation der Indexrendite abweichen, insbesondere wenn die Kurse stark schwanken. Hinzu kommen die hohe Konzentration auf Technologie und nordamerikanische Aktien sowie das Risiko, dass der Fonds als nicht diversifiziert eingestuft ist. Die Kostenquote beträgt 0,89 %.

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