URNM ETF: So funktioniert Sprott Uranium Miners ETF

Übersicht

Der Sprott Uranium Miners ETF (URNM) richtet sich auf Unternehmen und Beteiligungen rund um Uran aus. Mit 24 Positionen verbindet der Fonds große Produzenten, Entwicklungsunternehmen und weitere uranbezogene Gesellschaften. Die größten drei Positionen machen zusammen 49,360 % des Portfolios aus; insgesamt entfallen 79,693 % auf die zehn größten Beteiligungen. Diese Struktur macht die gezielte Themenausrichtung sichtbar, bedeutet aber auch, dass einzelne Unternehmen und Entwicklungen im Uransektor das Ergebnis stark prägen können.

Kategorie

Der Sprott Uranium Miners ETF bietet Zugang zu Unternehmen, die Uran fördern, entwickeln oder mit dem Uransektor verbunden sind. Der Schwerpunkt liegt auf Energieunternehmen, ergänzt um Beteiligungen an Uranbeständen und verwandten Gesellschaften. Die Ausrichtung bündelt verschiedene Geschäftsmodelle innerhalb eines Rohstoffthemas, ersetzt aber keine breite Streuung über Branchen und Anlageklassen.

Uranunternehmen sind von der Entwicklung des Uranmarkts abhängig, doch ihre Aktien können zusätzlich durch Projektfortschritte, Finanzierung, Betriebskosten und regulatorische Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Das Portfolio umfasst sowohl etablierte Unternehmen als auch Beteiligungen mit stärkerem Entwicklungs- oder Rohstoffbezug. Deshalb kann die Kursentwicklung des Fonds deutlich von breiten Aktienmärkten abweichen.

Kennzahlen

Ticker

URNM

Börse

US

ISIN

US3015057157

Anbieter

Sprott

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2019-12-03

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

24

Kosten

TER

0.77%

Netto-Kostenquote

0.77%

Fondsvolumen

1.8B

Die Gesamtkostenquote beträgt 0,77 %. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 3,646 %. Diese Rendite ist kein fest zugesagter Ertrag und kann sich verändern.

Performance

YTD

-13.4%

1 Jahr

-18.9%

3 Jahre

4.6%

5 Jahre

6.9%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

3.65%

Top-10-Konzentration

79.7%

Holdings

1. Cameco Corp21.96%

   Ticker

   CCO

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

2. Uranium Participation Corporation14.92%

   Ticker

   URPTF

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

3. NexGen Energy Ltd.12.49%

   Ticker

   NXE

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

4. Uranium Energy Corp4.94%

   Ticker

   UEC

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

5. National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR4.68%

   Ticker

   KAP

   Sektor

   Energie

   Land

   Grossbritannien

6. CGN Mining Co Ltd4.51%

   Ticker

   1164

   Sektor

   Energie

   Land

   Hong Kong

7. Yellow Cake PLC4.10%

   Ticker

   YCA

   Sektor

   Energie

   Land

   Grossbritannien

8. Denison Mines Corp4.17%

   Ticker

   DML

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

9. Energy Fuels Inc4.03%

   Ticker

   EFR

   Sektor

   Energie

   Land

   Kanada

10. Paladin Energy Ltd3.91%

    Ticker

    PDN

    Sektor

    Energie

    Land

    Australien

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 24 Positionen. Größte Beteiligung ist Cameco Corp mit 21,959 %, gefolgt von Uranium Participation Corporation mit 14,916 % und NexGen Energy mit 12,485 %. Weitere größere Positionen sind Uranium Energy Corp, Kazatomprom, CGN Mining, Yellow Cake, Denison Mines, Energy Fuels und Paladin Energy. Die regionale Aktienallokation entfällt vor allem auf Nordamerika mit 67,880 %; Australasia macht 17,802 %, Schwellenländer Asiens 11,040 % und das Vereinigte Königreich 4,883 % aus.

Regionen

• North America67.9%

• Australasia17.8%

• Asia Emerging11.0%

• United Kingdom4.9%

• Japan0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US73.9%

• Other15.4%

• Stock US13.2%

• Cash0.6%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Energy103.4%
• Grundstoffe1.5%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

URNM verbindet Beteiligungen an Uranproduzenten und Entwicklungsunternehmen mit Positionen, die einen Bezug zum Uransektor haben. Damit steht der thematische Schwerpunkt klar im Vordergrund; die zehn größten Positionen umfassen 79,693 % des Portfolios.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger relevant sein, die gezielt ein breit gestreutes Engagement in Uranunternehmen und verwandten Beteiligungen suchen und starke Kursschwankungen sowie eine ausgeprägte Branchen- und Einzeltitelkonzentration einordnen können. Er bildet keine breite Aktienmarktanlage ab.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist thematisch eng auf den Uransektor ausgerichtet und weist eine hohe Konzentration auf wenige Positionen auf. Uranunternehmen können empfindlich auf Änderungen der Rohstoffpreise, Projektverzögerungen, Finanzierungsbedarf, Betriebskosten und politische oder regulatorische Entwicklungen reagieren. Die ausgewiesenen Renditen zeigen unterschiedliche Ergebnisse über die betrachteten Zeiträume: Seit Jahresbeginn liegt die Rendite bei -13,449 %, über ein Jahr bei -18,876 %, über drei Jahre bei 4,553 % und über fünf Jahre bei 6,934 %. Vergangene Wertentwicklungen erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse.

FAQ