L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der L&G Cyber Security UCITS ETF (Ticker: USPY) richtet sich auf Unternehmen aus dem Cybersecurity-Bereich aus. Das Portfolio ist stark technologieorientiert und regional auf Nordamerika fokussiert; zehn große Positionen machen zusammen 61,791 % aus. Die bereitgestellten Fondsdaten weisen für den ETF eine Ein-Jahres-Wertentwicklung von 51,933 % und eine laufende Kostenquote von 0,717 % aus. Diese Vergangenheitswerte sagen nichts Sicheres über die künftige Entwicklung aus.

Kategorie

Der L&G Cyber Security UCITS ETF bietet ein gezieltes Aktieninvestment in Unternehmen, die dem Themenfeld Cybersicherheit zugeordnet sind. Das Portfolio umfasst unter anderem Anbieter von Sicherheitssoftware und Netzwerktechnik sowie Technologiekonzerne. Es verbindet damit mehrere Segmente des digitalen Schutzes, bleibt aber auf einen einzelnen Zukunfts- und Technologieschwerpunkt konzentriert.

Cybersecurity umfasst Anbieter von Software und Infrastruktur, die digitale Systeme, Netzwerke und Daten schützen. Cloud-Dienste, vernetzte Arbeitsabläufe und digitale Geschäftsmodelle machen dieses Thema für Unternehmen relevant. Der ETF setzt dabei vor allem auf Technologieunternehmen und ist geografisch deutlich auf Nordamerika ausgerichtet.

Kennzahlen

Ticker

USPY

Börse

XETRA

ISIN

IE00BYPLS672

Anbieter

LGIM Managers (Europe) Limited

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2015-09-23

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.72%

Laufende Kosten

0.72%

Fondsvolumen

2.6B

Die laufenden Kosten betragen 0,717 % pro Jahr. Sie mindern die Rendite des Fonds und sollten neben der thematischen Ausrichtung und der Konzentration des Portfolios berücksichtigt werden.

Performance

YTD

63.2%

1 Jahr

51.9%

3 Jahre

33.0%

5 Jahre

15.1%

10 Jahre

17.3%

Top-10-Konzentration

61.8%

Holdings

1. Cloudflare Inc7.35%

   Ticker

   NET

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Crowdstrike Holdings Inc7.19%

   Ticker

   CRWD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Palo Alto Networks Inc6.42%

   Ticker

   PANW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Fortinet Inc6.75%

   Ticker

   FTNT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Qualys Inc6.00%

   Ticker

   QLYS

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. SentinelOne Inc6.18%

   Ticker

   S

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Broadcom Inc5.75%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Gen Digital Inc.5.51%

   Ticker

   GEN

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Cisco Systems Inc5.43%

   Ticker

   CSCO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Rubrik, Inc.5.22%

    Ticker

    RBRK

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist stark technologiegeprägt: 95,795 % der ausgewiesenen Branchengewichtung entfallen auf Technologie. Zu den größten Positionen gehören Cloudflare mit 7,347 %, CrowdStrike mit 7,185 %, Fortinet mit 6,751 % und Palo Alto Networks mit 6,422 %. Die zehn größten Positionen vereinen 61,791 % des Fondsvermögens auf sich. Damit hängt die Entwicklung spürbar von einer überschaubaren Gruppe einzelner Unternehmen ab.

Regionen

• North America87.2%

• Africa/Middle East5.4%

• Japan5.1%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US82.0%

• Stock non-US13.7%

• Cash2.4%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie95.8%

• Kommunikationsdienste2.4%

• Industrie0.5%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

USPY lässt sich mit anderen Cybersecurity-ETFs vergleichen, etwa hinsichtlich der Zusammensetzung der größten Positionen, der regionalen Streuung und der laufenden Kosten. Der thematische Schwerpunkt ist ähnlich, die konkreten Portfolios und Indexmethoden können sich jedoch unterscheiden.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich gezielt mit börsennotierten Cybersecurity-Unternehmen beschäftigen und dafür ein technologieorientiertes, stark auf Nordamerika konzentriertes Aktienportfolio betrachten möchten. Wegen der hohen Gewichtung der größten Positionen und des engen Themenfokus eignet er sich eher als gezielte thematische Beimischung denn als breit gestreuter Aktienmarktüberblick. Das ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Der enge Branchenfokus kann zu stärkeren Schwankungen führen als bei breit gestreuten Aktienfonds. Die hohe Konzentration auf die zehn größten Positionen erhöht zudem den Einfluss einzelner Unternehmen auf die Wertentwicklung. Mit 87,193 % der regional ausgewiesenen Aktiengewichtung in Nordamerika besteht eine deutliche geografische Konzentration. Für Anleger, die in Euro handeln, können Wechselkursschwankungen bei den überwiegend US-amerikanischen Aktien zusätzlich relevant sein. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

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