iShares Core U.S. REIT ETF (US4642885218): USRT im Detail

Übersicht

Der iShares Core U.S. REIT ETF mit dem Ticker USRT bündelt US-amerikanische Immobilien-REITs in einem börsengehandelten Fonds. Er hält 123 Positionen und kostet laut ausgewiesener Gesamtkostenquote 0,08 % pro Jahr. Die angegebene Dividendenrendite beträgt 2,969 %. Für die Einordnung sind neben den Renditezeiträumen besonders die US-Konzentration und das Gewicht der größten Beteiligungen wichtig.

Kategorie

Der iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) bietet Zugang zu börsennotierten Immobilieninvestmentgesellschaften in den USA. Der Schwerpunkt liegt auf Equity-REITs, also Unternehmen, die Immobilien besitzen und betreiben. Infrastruktur-REITs, Hypotheken-REITs und Timber-REITs sind laut Fondsbeschreibung ausgeschlossen. Dadurch reicht das thematische Spektrum im Portfolio von Wohn- und Gesundheitsimmobilien über Logistik und Rechenzentren bis zu Einzelhandel und Lagerflächen.

REITs verbinden Immobilienvermögen mit börsengehandelten Aktien. Ihre Bewertung kann auf Veränderungen bei Zinsen und Finanzierungskosten reagieren; zugleich spielen Vermietung, Immobiliennachfrage und die wirtschaftliche Lage der jeweiligen Nutzungsbereiche eine Rolle. Der USRT konzentriert dieses Engagement auf den US-Markt und umfasst unterschiedliche Immobiliensegmente, statt globale Immobilienmärkte abzudecken.

Kennzahlen

Ticker

USRT

Börse

US

ISIN

US4642885218

Anbieter

iShares

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2007-05-01

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

123

Kosten

TER

0.08%

Netto-Kostenquote

0.08%

Fondsvolumen

4.2B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,08 %. Die angegebene Dividendenrendite liegt bei 2,969 %; sie ist nicht mit einer garantierten Ausschüttung gleichzusetzen.

Performance

YTD

10.1%

1 Jahr

8.2%

3 Jahre

13.6%

5 Jahre

3.7%

10 Jahre

5.6%

Dividendenrendite

2.97%

Top-10-Konzentration

50.8%

Holdings

1. Welltower Inc9.15%

   Ticker

   WELL

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

2. Prologis Inc7.46%

   Ticker

   PLD

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

3. Equinix Inc6.51%

   Ticker

   EQIX

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

4. Digital Realty Trust Inc4.49%

   Ticker

   DLR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

5. Simon Property Group Inc4.37%

   Ticker

   SPG

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

6. Public Storage4.03%

   Ticker

   PSA

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

7. Realty Income Corporation4.06%

   Ticker

   O

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

8. Vivmark Residential3.73%

   Ticker

   VMRK

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

9. Ventas Inc3.84%

   Ticker

   VTR

   Sektor

   Immobilien

   Land

   USA

10. Iron Mountain Incorporated3.14%

    Ticker

    IRM

    Sektor

    Immobilien

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 123 Positionen und investiert laut Portfolioangaben vollständig in den Immobiliensektor; der regionale Aktienfokus liegt vollständig auf Nordamerika. Zu den größten Positionen zählen Welltower mit 9,145 %, Prologis mit 7,459 % und Equinix mit 6,508 %. Die Top-Bestände verteilen sich unter anderem auf Gesundheitsimmobilien, Logistik, Rechenzentren, Einzelhandelsimmobilien und Self-Storage. Die zehn größten Positionen machen 50,778 % des Portfolios aus.

Regionen

• North America100.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US98.9%

• Cash0.5%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• Stock non-US0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Immobilien100.0%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Gesundheit0.0%

• Technologie0.0%

• Industrie0.0%

• Grundstoffe0.0%

• Zyklischer Konsums0.0%

• Basiskonsum0.0%

• Finanzdienstleistungen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich mit VNQ, IYR und XLRE lässt sich der USRT als thematischer Zugang zu US-Immobilienaktien einordnen. Für einen sachgerechten Vergleich sollten Anleger insbesondere Anlageuniversum, Indexmethodik, Kosten und Zusammensetzung der jeweiligen Fonds gegenüberstellen. Die genannten Produkte dienen hier nur als Kontext, nicht als Empfehlung.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der USRT kann für Anleger interessant sein, die ein breit gestreutes Engagement in börsennotierte US-REITs suchen und die besonderen Chancen und Risiken des Immobiliensektors einordnen können. Er bündelt verschiedene Immobilientypen in einem Fonds, bleibt aber auf US-Immobilienaktien konzentriert. Die größten zehn Positionen stellen zusammen 50,778 % des Portfolios, sodass die größten REITs die Entwicklung merklich prägen können.

Wichtige Risiken

Der Fonds ist auf US-Immobilienaktien konzentriert und bietet daher keine globale Streuung über Immobilienmärkte. REITs können auf steigende Finanzierungskosten, höhere Zinsen, Veränderungen bei Immobilienbewertungen und eine schwächere Nachfrage nach Mietflächen empfindlich reagieren. Zudem sind die größten zehn Positionen mit 50,778 % deutlich gewichtet. Aktienkurse können schwanken; die ausgewiesene Dividendenrendite von 2,969 % ist keine garantierte künftige Ausschüttung.

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