VTI ETF: So funktioniert Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares

Übersicht

Der Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI) gehört zu den bekanntesten Bausteinen für Anleger, die den US-Aktienmarkt in seiner Breite abbilden möchten. Der ETF ist auf ein großes, breit diversifiziertes Aktienuniversum ausgerichtet und kombiniert Large Caps mit Mid-, Small- und Micro-Caps. Für deutsche Privatanleger ist VTI vor allem als klarer, marktnaher US-Aktienbaustein interessant, der nicht auf ein einzelnes Stil- oder Sektorsegment verengt ist.

Der VTI ETF, offiziell der Vanguard Total Stock Market ETF, gehört zu den bekanntesten und größten US-Aktien-ETFs überhaupt. Anders als ein S&P-500-ETF investiert VTI nicht nur in die größten US-Konzerne, sondern versucht den gesamten investierbaren US-Aktienmarkt abzubilden; also Large Caps, Mid Caps, Small Caps und sogar Micro Caps.

Genau das macht den Fonds für viele Anleger so interessant: Mit nur einem ETF bekommst du ein sehr breites Exposure auf den US-Aktienmarkt. VTI ist damit weniger eine enge Branchen- oder Themenwette, sondern eher ein klassischer Kernbaustein für Anleger, die langfristig an die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft glauben.

Für deutschsprachige Leser ist außerdem wichtig: VTI ist ein US-domizilierter ETF. Inhaltlich ist er einer der saubersten Total-Market-Ansätze überhaupt – praktisch kann der direkte Zugang für Privatanleger in Europa aber eingeschränkt sein. Hier sind einige Alternativen zum VTI ETF, die in Europa notiert sind.

Kategorie

Der Vanguard Total Stock Market ETF bietet Zugang zu Unternehmen unterschiedlicher Größe aus dem US-Aktienmarkt. Der Ansatz ist breit angelegt und umfasst neben großen, bekannten Technologiewerten auch zahlreiche weitere Unternehmen und Branchen. Die sektorale Verteilung zeigt jedoch, dass breite Streuung nicht gleichmäßige Gewichte bedeutet: Technologie nimmt mit 34,603 % den größten Anteil ein.

Die Fondsdaten weisen für den VTI eine Rendite von 13,535 % seit Jahresbeginn und 15,889 % über ein Jahr aus. Für längere Zeiträume betragen die ausgewiesenen Werte 21,998 % über drei Jahre, 12,439 % über fünf Jahre und 14,401 % über zehn Jahre. Solche Vergangenheitswerte beschreiben unterschiedliche Zeiträume und sagen nichts darüber aus, wie sich der Fonds künftig entwickeln wird.

Kennzahlen

Ticker

VTI

Börse

US

ISIN

US9229087690

Anbieter

Vanguard

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2001-05-24

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

3468

Kosten

TER

0.03%

Netto-Kostenquote

0.03%

Fondsvolumen

696.2B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,03 %. Die Dividendenrendite wird mit 1,033 % angegeben; Ausschüttungen erfolgen vierteljährlich. Die Rendite ist veränderlich und nicht garantiert.

Performance

YTD

13.5%

1 Jahr

15.9%

3 Jahre

22.0%

5 Jahre

12.4%

10 Jahre

14.4%

Dividendenrendite

1.03%

Top-10-Konzentration

31.9%

Holdings

1. NVIDIA Corporation6.07%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.5.99%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation3.94%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Amazon.com Inc3.33%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

5. Alphabet Inc Class A2.85%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

6. Broadcom Inc2.47%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

7. Alphabet Inc Class C2.27%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

8. Micron Technology Inc1.70%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Meta Platforms Inc.1.66%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

10. Tesla Inc1.64%

    Ticker

    TSLA

    Sektor

    Zyklischer Konsum

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 3.468 Positionen. Zu den größten zählen NVIDIA mit 6,068 %, Apple mit 5,985 %, Microsoft mit 3,935 % und Amazon mit 3,326 %. Zusammen entfallen 31,899 % auf die zehn größten Positionen. Die breite Zahl an Aktien verteilt das Engagement über zahlreiche Unternehmen, während die größten Namen dennoch einen spürbaren Einfluss behalten. Auf Sektorebene dominiert Technologie mit 34,603 %, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 12,213 % und Gesundheitswesen mit 9,718 %.

Regionen

• North America104.0%
• Europa Developed0.3%

• Asia Emerging0.1%

• Latin America0.1%

• United Kingdom0.1%

• Asia Developed0.0%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US98.4%

• Stock non-US0.6%

• Cash0.2%

• Other0.0%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie34.6%

• Finanzdienstleistungen12.2%

• Gesundheit9.7%

• Zyklischer Konsums9.5%

• Industrie9.2%

• Kommunikationsdienste8.8%

• Basiskonsum4.5%

• Energy3.6%

• Immobilien2.3%

• Utilities2.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der VTI steht für einen breiten Zugang zum US-Aktienmarkt statt für eine gezielte Auswahl einzelner Branchen oder Unternehmen. Für die Einordnung sind vor allem der starke US-Schwerpunkt, der Technologieanteil und das Gewicht der größten Positionen relevant.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der VTI kann für Anleger interessant sein, die ein breit gestreutes Aktienengagement in den USA über einen einzigen Fonds betrachten möchten. Trotz der vielen Positionen bleibt der regionale Schwerpunkt klar auf den Vereinigten Staaten; auch der hohe Technologieanteil und das Gewicht der größten Unternehmen prägen das Portfolio. Der Fonds ist daher keine weltweite Aktienanlage und bietet keinen Schutz vor allgemeinen Kursschwankungen.

Wichtige Risiken

Der VTI konzentriert sich stark auf US-Aktien; die ausgewiesene Aktienallokation für die USA beträgt 98,357 %. Zudem entfallen 34,603 % auf Technologie, und die zehn größten Positionen bündeln 31,899 % des Fondsvermögens. Dadurch können Rückgänge am US-Aktienmarkt, in großen Unternehmen oder im Technologiesektor die Wertentwicklung deutlich beeinflussen. Als Aktienfonds unterliegt der VTI Kursschwankungen; für Anleger mit anderer Heimatwährung kommt außerdem das Wechselkursrisiko des US-Dollar hinzu.

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