Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV) bietet Zugang zu großen US-Unternehmen mit Value-Ausrichtung. Das Portfolio umfasst 50 Aktien; die zehn größten Positionen machen 22,751 % aus. Zuletzt ausgewiesen wurden eine Kostenquote von 0,02 % und eine Dividendenrendite von 1,995 %. Die Wertentwicklung lag bei 14,834 % seit Jahresbeginn und 19,763 % über ein Jahr. Diese Kennzahlen beschreiben vergangene Zeiträume und sagen nichts über künftige Ergebnisse aus.

Kategorie

Der Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV) bildet ein Portfolio großer US-Unternehmen ab, die der Indexanbieter dem Value-Segment zurechnet. Der Fonds besteht aus 50 Aktien und verbindet bekannte Finanz-, Gesundheits-, Energie-, Technologie- und Konsumunternehmen. Seine Value-Ausrichtung ist dabei kein reines Brancheninvestment: Sie prägt die Auswahl der Unternehmen, während das Portfolio über mehrere Wirtschaftsbereiche gestreut bleibt.

Value-orientierte Aktienfonds setzen auf Unternehmen, die anhand der Kriterien des jeweiligen Indexanbieters dem Value-Segment zugeordnet werden. VTV konzentriert sich dabei auf große US-Unternehmen. Das Portfolio kombiniert Finanz- und Gesundheitswerte mit Technologie-, Industrie- und Konsumunternehmen; die regionale Gewichtung bleibt jedoch stark auf Nordamerika ausgerichtet.

Kennzahlen

Ticker

VTV

Börse

US

ISIN

US9229087443

Anbieter

Vanguard

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2004-01-26

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.02%

Netto-Kostenquote

0.02%

Fondsvolumen

185.2B

Die ausgewiesene Kostenquote beträgt 0,02 %. Sie ist ein laufender Kostenfaktor des Fonds; weitere individuelle Handels- oder Kontokosten können je nach Anbieter anfallen.

Performance

YTD

14.8%

1 Jahr

19.8%

3 Jahre

19.0%

5 Jahre

12.3%

10 Jahre

12.8%

Dividendenrendite

2.00%

Top-10-Konzentration

22.8%

Holdings

1. Micron Technology Inc4.03%

   Ticker

   MU

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. JPMorgan Chase & Co3.55%

   Ticker

   JPM

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

3. Berkshire Hathaway Inc2.91%

   Ticker

   BRK-B

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

4. Exxon Mobil Corp2.43%

   Ticker

   XOM

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

5. Johnson & Johnson2.27%

   Ticker

   JNJ

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

6. Walmart Inc.1.67%

   Ticker

   WMT

   Sektor

   Basiskonsum

   Land

   USA

7. AbbVie Inc1.61%

   Ticker

   ABBV

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

8. Bank of America Corp1.39%

   Ticker

   BAC

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

9. Cisco Systems Inc1.48%

   Ticker

   CSCO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Chevron Corp1.41%

    Ticker

    CVX

    Sektor

    Energie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Die zehn größten Positionen stellen 22,751 % des Portfolios. Zu den größten zählen Micron Technology mit 4,026 %, JPMorgan Chase mit 3,553 % und Berkshire Hathaway mit 2,905 %. Auch Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Walmart und AbbVie sind unter den größeren Positionen. Auf Sektorebene führen Finanzdienstleistungen mit 23,309 %, gefolgt von Gesundheit mit 15,859 % und Technologie mit 14,048 %. Die regionale Ausrichtung ist klar nordamerikanisch: Auf Nordamerika entfallen 98,254 % der Aktiengewichtung.

Regionen

• North America98.3%

• Europa Developed0.6%

• Asia Emerging0.2%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US99.6%

• Stock non-US0.8%

• Other0.2%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen23.3%

• Gesundheit15.9%

• Technologie14.0%

• Industrie13.0%

• Basiskonsum8.2%

• Energy7.9%

• Utilities4.5%

• Zyklischer Konsums3.6%

• Grundstoffe3.1%

• Kommunikationsdienste2.9%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

VTV verbindet eine Value-Ausrichtung auf große US-Unternehmen mit einer breiten Streuung über 50 Aktien. Im Profil fallen die niedrige ausgewiesene Kostenquote von 0,02 %, die Konzentration auf Nordamerika und das Gewicht von Finanzdienstleistungen besonders auf.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich über einen indexorientierten Ansatz an großen US-Unternehmen mit Value-Ausrichtung beteiligen möchten. Das Portfolio ist stark auf Nordamerika konzentriert und weist deutliche Gewichte in Finanzdienstleistungen, Gesundheit und Technologie auf. Die Beschreibung dient der Einordnung des Fonds und ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Die starke Ausrichtung auf US- und nordamerikanische Aktien bedeutet, dass die Entwicklung des Fonds wesentlich von diesem Markt abhängt. Zudem entfällt knapp ein Viertel des Aktienportfolios auf Finanzdienstleistungen, sodass branchenspezifische Entwicklungen das Ergebnis beeinflussen können. Auch die Value-Ausrichtung garantiert keine bessere Wertentwicklung als andere Aktienstrategien. Die in USD geführten Anlagen können für Anleger, deren Ausgaben in einer anderen Währung anfallen, zusätzlich Wechselkursschwankungen mit sich bringen. Aktienkurse können schwanken; vergangene Renditen sind kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse.

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