VUG ETF: Der Guide zu Vanguard Growth Index Fund ETF Shares

Übersicht

Der Vanguard Growth Index Fund ETF Shares (VUG) richtet sich auf wachstumsorientierte Aktien großer US-Unternehmen aus. Das Portfolio umfasst 50 Titel, ist aber stark auf wenige Schwergewichte konzentriert: NVIDIA, Apple und Microsoft machen zusammen mehr als ein Drittel des Fondsvermögens aus. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,03 %. Für die Einordnung des ETF sind daher neben dem Wachstumsfokus vor allem die hohe Technologiegewichtung und die Konzentration der größten Positionen wichtig.

Kategorie

Der VUG bündelt große US-Unternehmen mit Wachstumsprofil in einem passiv verwalteten Aktienfonds. Das Thema umfasst nicht nur Technologieunternehmen, sondern auch Kommunikationsdienste, zyklischen Konsum und einzelne Gesundheitswerte. Die konkrete Ausrichtung wird jedoch von wenigen sehr großen Positionen dominiert: NVIDIA, Apple und Microsoft stellen jeweils mehr als ein Zehntel des Fondsvermögens. Der ETF verbindet damit einen klaren Wachstumsfokus mit einer ausgeprägten Konzentration auf führende US-Unternehmen.

Der VUG bildet ein eng umrissenes Segment des US-Aktienmarkts ab: große Unternehmen, die dem Wachstumsstil zugeordnet werden. Die verfügbaren Portfolioangaben zeigen den Schwerpunkt auf Technologie, Kommunikation und zyklischen Konsum. Diese Ausrichtung kann bei einer starken Entwicklung großer Wachstumsunternehmen unterstützen, bedeutet aber zugleich, dass der Fonds weniger breit über Branchen und Anlagestile verteilt ist. Die ausgewiesenen Renditen betragen 12,642 % seit Jahresbeginn, 13,435 % über ein Jahr, 26,711 % über drei Jahre, 14,462 % über fünf Jahre und 17,884 % über zehn Jahre. Vergangene Wertentwicklungen sagen nichts Verlässliches über künftige Ergebnisse aus.

Kennzahlen

Ticker

VUG

Börse

US

ISIN

US9229087369

Anbieter

Vanguard

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2004-01-26

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

50

Kosten

TER

0.03%

Netto-Kostenquote

0.03%

Fondsvolumen

236.0B

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,03 %. Sie beschreibt die laufenden Fondskosten, umfasst jedoch nicht zwangsläufig alle möglichen Handelskosten oder Gebühren eines Brokers.

Performance

YTD

12.6%

1 Jahr

13.4%

3 Jahre

26.7%

5 Jahre

14.5%

10 Jahre

17.9%

Dividendenrendite

0.39%

Top-10-Konzentration

63.6%

Holdings

1. NVIDIA Corporation12.99%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Apple Inc.12.85%

   Ticker

   AAPL

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Microsoft Corporation10.39%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Alphabet Inc Class A5.39%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

5. Amazon.com Inc4.98%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

6. Alphabet Inc Class C4.34%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

7. Broadcom Inc4.14%

   Ticker

   AVGO

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Meta Platforms Inc.3.34%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

9. Tesla Inc2.69%

   Ticker

   TSLA

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

10. Eli Lilly and Company2.52%

    Ticker

    LLY

    Sektor

    Gesundheit

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 50 Aktien. Die größten Positionen sind NVIDIA mit 12,986 %, Apple mit 12,849 % und Microsoft mit 10,391 %. Dahinter folgen Alphabet Class A mit 5,39 %, Amazon mit 4,98 % und Alphabet Class C mit 4,335 %. Die zehn größten Positionen vereinen 63,623 % des Fondsvermögens auf sich. Auch nach Branchen ist das Portfolio deutlich geprägt: Technologie stellt 57,566 % und Kommunikationsdienste 14,37 % der Aktienanlagen. Damit hängt die Entwicklung des ETF spürbar von einer relativ kleinen Gruppe großer Wachstumsunternehmen ab.

Regionen

• North America104.3%
• Latin America0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Europa Developed0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US95.8%

• Stock non-US0.2%

• Cash0.1%

• Other0.0%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie57.6%

• Kommunikationsdienste14.4%

• Zyklischer Konsums11.3%

• Gesundheit4.8%

• Industrie4.7%

• Finanzdienstleistungen4.1%

• Basiskonsum1.4%

• Immobilien1.0%

• Grundstoffe0.5%

• Energy0.3%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu anderen ETFs für US-Wachstumsaktien zeigt der VUG eine starke Ausrichtung auf große Unternehmen und eine hohe Gewichtung seiner führenden Positionen. IWF und VOOG bieten thematisch verwandte, aber durch ihre jeweiligen Indexkonzepte anders zusammengesetzte Vergleichsmöglichkeiten.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der VUG kann für Anlegerinnen und Anleger interessant sein, die gezielt an großen US-Unternehmen mit Wachstumsfokus teilhaben möchten und eine deutliche Gewichtung großer Technologie- und Kommunikationsunternehmen akzeptieren. Der Fonds ist kein breit über alle Regionen und Anlagestile gestreuter Weltaktien-ETF. Diese Einordnung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Die Konzentration ist ein zentrales Risiko: Die zehn größten Positionen umfassen 63,623 % des Fondsvermögens, und allein Technologie macht 57,566 % der Aktienanlagen aus. Rückgänge einzelner großer Unternehmen oder eine schwächere Entwicklung des Wachstumsstils können den Fonds daher deutlich beeinflussen. Zudem konzentriert sich das Portfolio überwiegend auf US-Aktien; für Anleger mit Euro-Ausgaben kommt ein Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar hinzu. Aktienkurse können erheblich schwanken, und weder die ausgewiesenen Renditen noch die Dividendenrendite sind garantiert.

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