XD5E ETF: So funktioniert Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D

Übersicht

Der Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (Ticker XD5E) ist ein in Luxemburg domizilierter UCITS-Aktienfonds, der an XETRA in Euro gehandelt wird. Sein Portfolio ist stark auf entwickelte europäische Märkte ausgerichtet. Für Anleger, die den ETF einordnen, sind neben der regionalen Ausrichtung die hohe Gewichtung von Finanzwerten, die halbjährliche Ausschüttung und eine laufende Kostenquote von 0,121 % wichtige Merkmale.

Kategorie

Der Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D bietet Zugang zu einem Portfolio mit deutlichem Schwerpunkt auf entwickelten europäischen Aktienmärkten. Neben großen Industrie- und Technologieunternehmen prägen vor allem Banken und Versicherer das Profil. Die zehn größten Positionen machen knapp drei Zehntel des Portfolios aus; die größte Einzelposition ist ASML Holding.

Der ETF bündelt Aktienengagements aus entwickelten europäischen Märkten und ist dadurch ein gezielterer Baustein als ein globaler Aktienfonds. Die regionale Ausrichtung geht mit einer deutlichen Branchenprägung einher: Finanzdienstleistungen stellen den größten Sektor, während Industrie und Technologie ebenfalls stark vertreten sind. Das Profil hängt daher sowohl von der Entwicklung europäischer Aktienmärkte als auch von diesen Branchen ab.

Kennzahlen

Ticker

XD5E

Börse

XETRA

ISIN

LU0846194776

Anbieter

DWS Investment S.A. (ETF)

Domizil

Luxembourg

Währung

EUR

Auflagedatum

2012-11-28

Ertragsverwendung

Halbjaehrlich

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.12%

Laufende Kosten

0.12%

Fondsvolumen

1.9B

Die laufende Kostenquote (TER) beträgt 0,121 %. Die Kosten sind ein wichtiger Vergleichspunkt, sagen allein aber nichts über die künftige Wertentwicklung oder die Gesamtkosten eines individuellen Wertpapierdepots aus.

Performance

YTD

10.8%

1 Jahr

14.5%

3 Jahre

18.5%

5 Jahre

11.3%

10 Jahre

9.9%

Dividendenrendite

2.55%

Top-10-Konzentration

29.9%

Holdings

1. ASML Holding N.V.8.65%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. Siemens Aktiengesellschaft3.08%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

3. SAP SE2.85%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

4. Banco Santander S.A.2.63%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

5. Allianz SE VNA O.N.2.60%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

6. Schneider Electric S.E.2.29%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

7. TotalEnergies SE2.29%

   Ticker

   TTE

   Sektor

   Energie

   Land

   France

8. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA2.02%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. Iberdrola S.A.1.79%

   Ticker

   IBE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Spain

10. Airbus Group SE1.66%

    Ticker

    AIR

    Sektor

    Industrie

    Land

    France

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Zu den größten Positionen zählen ASML Holding mit 8,653 %, Siemens mit 3,076 % und SAP mit 2,849 %. Die zehn größten Beteiligungen vereinen 29,863 % des Portfolios. Auf Branchenebene dominieren Finanzdienstleistungen mit 27,787 %, gefolgt von Industrieunternehmen mit 20,208 % und Technologie mit 16,344 %. Die Zusammensetzung verbindet damit große Banken und Versicherer mit Industrie- und Technologiekonzernen.

Regionen

• Europa Developed95.7%

• North America3.0%

• Asia Developed0.4%

• United Kingdom0.4%

• Europa Emerging0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US92.5%

• Stock US3.0%

• Other2.9%

• Cash1.5%

• Anleihen0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen27.8%

• Industrie20.2%

• Technologie16.3%

• Zyklischer Konsums7.7%

• Gesundheit5.9%

• Utilities5.7%

• Basiskonsum4.3%

• Kommunikationsdienste4.1%

• Energy3.9%

• Grundstoffe3.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Für den Vergleich mit anderen Europa- und Eurozonen-ETFs sind vor allem die regionale Ausrichtung, die hohe Gewichtung von Finanzdienstleistungen, die halbjährliche Ausschüttung und die laufende Kostenquote von 0,121 % relevant. Ähnliche Fonds können sich bei Index, Auswahlregeln, Ausschüttung und Kosten unterscheiden.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die sich mit einem einzelnen börsengehandelten Fonds breit an Aktien aus entwickelten europäischen Märkten beteiligen möchten und halbjährliche Ausschüttungen bevorzugen. Die starke Gewichtung von Finanzwerten und die Konzentration auf Europa sollten dabei zur eigenen Einschätzung von Chancen und Risiken passen.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt das Produkt den Kursschwankungen der enthaltenen Unternehmen; Verluste bis hin zum eingesetzten Kapital sind möglich. Die regionale Konzentration auf entwickelte europäische Märkte begrenzt die geografische Streuung. Zudem entfallen 27,787 % auf Finanzdienstleistungen, und die zehn größten Positionen machen 29,863 % aus. Eine hohe Ausschüttungsrendite ist nicht garantiert und kann sich verändern.

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