L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (Ticker: XMLD, ISIN: IE00BK5BCD43) bietet ein thematisches Aktienportfolio rund um künstliche Intelligenz. Seine Zusammensetzung geht über reine KI-Software hinaus: Neben Software- und Cybersicherheitsunternehmen finden sich Hardware, Halbleiter und Gesundheitsdaten im Portfolio. Die Konzentration auf Technologie und Nordamerika ist dabei ein prägendes Merkmal des Fonds.

Kategorie

Der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF konzentriert sich auf börsennotierte Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz und ihrer technischen Grundlage in Verbindung stehen. Dazu zählen etwa Software- und Cloud-Infrastruktur, Cybersicherheit, Computerhardware, Halbleiter und datenbasierte Anwendungen im Gesundheitswesen. Der Fonds ist in Irland domiziliert und als UCITS-ETF ausgewiesen.

Künstliche Intelligenz verbindet Software, Recheninfrastruktur, Halbleiter und Anwendungen in verschiedenen Branchen. Dadurch können thematische Fonds ein breites Spektrum von Unternehmen bündeln, die auf unterschiedliche Weise mit der Entwicklung und Nutzung von KI verbunden sind. Zugleich können Wettbewerbsdruck, technologische Veränderungen, Regulierung und hohe Erwartungen an künftiges Wachstum die Geschäftsaussichten einzelner Unternehmen stark beeinflussen.

Kennzahlen

Ticker

XMLD

Börse

XETRA

ISIN

IE00BK5BCD43

Anbieter

LGIM Managers (Europe) Limited

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2019-06-26

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.47%

Laufende Kosten

0.47%

Fondsvolumen

692.6M

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote und die laufenden Kosten liegen jeweils bei 0,472 %. Die Kosten sind ein wichtiger Vergleichspunkt, sagen für sich genommen jedoch nichts über die künftige Wertentwicklung aus. Die angegebene Dividendenrendite beträgt 0,62 %.

Performance

YTD

56.8%

1 Jahr

50.1%

3 Jahre

45.7%

5 Jahre

19.6%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.62%

Top-10-Konzentration

24.8%

Holdings

1. Tempus AI, Inc. Class A Common Stock2.96%

   Ticker

   TEM

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

2. Palo Alto Networks Inc2.84%

   Ticker

   PANW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Crowdstrike Holdings Inc2.51%

   Ticker

   CRWD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

4. Everpure, Inc.2.46%

   Ticker

   P

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

5. Cloudflare Inc2.43%

   Ticker

   NET

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

6. Global Unichip Corp2.28%

   Ticker

   3443

   Sektor

   Technologie

   Land

   Taiwan

7. Elastic NV2.31%

   Ticker

   ESTC

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Snowflake Inc.2.35%

   Ticker

   SNOW

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Samsara Inc2.33%

   Ticker

   IOT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

10. Arista Networks2.38%

    Ticker

    ANET

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio ist stark technologieorientiert: 76,766 % des ausgewiesenen Aktienengagements entfallen auf Technologie. Zu den größten Positionen gehören Tempus AI mit 2,96 %, Palo Alto Networks mit 2,84 % und CrowdStrike mit 2,513 %. Die zehn größten Positionen machen zusammen 24,844 % aus. Neben Software- und Cybersicherheitsunternehmen sind auch Gesundheitsdaten, Computerhardware und Halbleiter vertreten. Das zeigt, dass der thematische Fokus nicht nur Anbieter von KI-Software umfasst, sondern auch Unternehmen aus der technischen Infrastruktur und angrenzenden Anwendungsfeldern.

Regionen

• North America83.1%

• Asia Developed8.4%

• Europa Developed3.8%

• Asia Emerging3.3%

• Japan1.8%

• Latin America1.3%

• United Kingdom1.3%

• Australasia0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US80.1%

• Stock non-US22.6%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie76.8%

• Kommunikationsdienste9.4%

• Zyklischer Konsums8.2%

• Gesundheit6.7%

• Finanzdienstleistungen1.2%

• Industrie1.1%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu breit gestreuten Aktien-ETFs setzt XMLD einen thematischen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und angrenzende Technologiebereiche. Ein möglicher Vergleich mit anderen Themenfonds sollte deshalb vor allem Anlageuniversum, regionale und sektorale Konzentration sowie Kosten berücksichtigen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die gezielt Unternehmen aus dem Umfeld künstlicher Intelligenz und digitaler Technologie betrachten möchten. Das Portfolio ist dabei klar thematisch ausgerichtet und stark auf Technologie sowie Nordamerika konzentriert. Es eignet sich daher eher als gezielte Ergänzung denn als breit gestreute Abbildung des Aktienmarkts.

Wichtige Risiken

Der enge Themenfokus kann zu stärkeren Schwankungen führen als bei breit gestreuten Aktienanlagen. Das Portfolio ist zudem regional stark auf Nordamerika ausgerichtet: Die Region stellt 83,119 % des ausgewiesenen Aktienengagements. Veränderungen bei Technologieunternehmen, Wettbewerb, Regulierung oder der wirtschaftlichen Einschätzung künftiger KI-Anwendungen können die enthaltenen Aktien belasten. Für Anleger in Euro kommt außerdem das Wechselkursrisiko der überwiegend nicht in Euro notierten Anlagen hinzu.

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