Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C EUR (IE00BFMNPS42): XZMU im Detail

Übersicht

Der Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C EUR (Ticker: XZMU) bündelt Aktien mit Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten und ergänzt diesen regionalen Fokus um ESG-Auswahlkriterien. Das Portfolio ist deutlich von großen Unternehmen geprägt: NVIDIA und Microsoft sind die größten Positionen, während Technologie mit 37,053% den stärksten Sektoranteil stellt. Die laufende Kostenquote beträgt 0,145%.

Kategorie

Der Fonds verbindet ein Engagement in US-Aktien mit ESG-orientierten Auswahl- und Klimakriterien. Solche Ansätze können Unternehmen anhand von Nachhaltigkeitsbewertungen, Kontroversen und emissionsbezogenen Merkmalen berücksichtigen oder ausschließen. ESG-Methoden unterscheiden sich je nach Regelwerk; sie bedeuten nicht automatisch, dass ein Portfolio frei von Risiken oder in jeder Hinsicht nachhaltig ist.

US-Aktien verbinden in diesem Portfolio Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, die Zusammensetzung ist aber klar technologiegeprägt. Der Fonds weist für Technologie ein Gewicht von 37,053% aus; zugleich entfallen knapp die Hälfte des Fondsvermögens auf die zehn größten Positionen. Die bisher ausgewiesene Wertentwicklung beträgt 11,194% seit Jahresbeginn, 15,917% über ein Jahr, 22,203% über drei Jahre und 13,104% über fünf Jahre. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Kennzahlen

Ticker

XZMU

Börse

XETRA

ISIN

IE00BFMNPS42

Anbieter

DWS Investment S.A. (ETF)

Domizil

Ireland

Währung

EUR

Auflagedatum

2018-05-08

Ertragsverwendung

NA

UCITS

Ja

Kosten

TER

0.15%

Laufende Kosten

0.15%

Fondsvolumen

4.6B

Die laufende Kostenquote beträgt 0,145% pro Jahr. Kosten mindern die Rendite des Fonds; weitere mögliche Handelskosten sind in dieser Kennzahl nicht enthalten.

Performance

YTD

11.2%

1 Jahr

15.9%

3 Jahre

22.2%

5 Jahre

13.1%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

1.63%

Top-10-Konzentration

49.3%

Holdings

1. NVIDIA Corporation12.42%

   Ticker

   NVDA

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Microsoft Corporation11.47%

   Ticker

   MSFT

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Alphabet Inc Class A5.31%

   Ticker

   GOOGL

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

4. Alphabet Inc Class C4.31%

   Ticker

   GOOG

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

5. Tesla Inc3.59%

   Ticker

   TSLA

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

6. Eli Lilly and Company3.27%

   Ticker

   LLY

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

7. Advanced Micro Devices Inc2.67%

   Ticker

   AMD

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Johnson & Johnson2.28%

   Ticker

   JNJ

   Sektor

   Gesundheit

   Land

   USA

9. Visa Inc. Class A2.21%

   Ticker

   V

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

10. Mastercard Inc1.77%

    Ticker

    MA

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Das Portfolio wird von großen US-Unternehmen geprägt. NVIDIA und Microsoft stellen mit 12,418% beziehungsweise 11,465% die größten Einzelpositionen. Es folgen Alphabet Class A mit 5,311%, Alphabet Class C mit 4,308% und Tesla mit 3,588%. Insgesamt entfallen 49,281% auf die zehn größten Positionen. Die Technologiesparte ist mit 37,053% der größte ausgewiesene Sektor; Finanzdienstleistungen kommen auf 14,529%, Gesundheit auf 11,917% und Kommunikationsdienste auf 11,714%.

Regionen

• North America94.5%

• Latin America0.3%

• Europa Developed0.2%

• United Kingdom0.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Asia Developed0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US98.4%

• Stock non-US0.5%

• Cash0.1%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie37.1%

• Finanzdienstleistungen14.5%

• Gesundheit11.9%

• Kommunikationsdienste11.7%

• Zyklischer Konsums9.5%

• Industrie7.5%

• Immobilien2.5%

• Grundstoffe1.7%

• Basiskonsum1.5%

• Utilities0.3%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Im Vergleich zu allgemeinen US-Aktien-ETFs steht hier nicht nur der regionale Schwerpunkt, sondern auch eine ESG-orientierte Auswahl der Unternehmen im Vordergrund. Die größten Positionen und der hohe Technologieanteil zeigen zugleich, dass ESG-Kriterien die Konzentration auf marktprägende US-Konzerne nicht verhindern. Ein konkreter Vergleich der Wertentwicklung oder Indexmethodik ist ohne verifizierte Benchmark-Angabe nicht möglich.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der ETF kann für Anleger interessant sein, die ein breit über viele US-Unternehmen gestreutes Aktienengagement mit ESG-Auswahl verbinden möchten. Dabei sollten sie die ausgeprägte Gewichtung großer Technologiewerte und die Konzentration auf den US-Markt berücksichtigen. Diese Beschreibung ist keine persönliche Anlageempfehlung.

Wichtige Risiken

Als Aktien-ETF unterliegt der Fonds den Schwankungen der Aktienmärkte. Die starke Ausrichtung auf die USA und das hohe Gewicht des Technologiesektors können dazu führen, dass die Wertentwicklung besonders von US-Unternehmen und Technologieaktien beeinflusst wird. Auch die Konzentration auf die größten Positionen ist relevant: Die zehn größten Beteiligungen stellen zusammen 49,281% des Fondsvermögens. ESG-Auswahlkriterien beseitigen weder Marktrisiken noch Unternehmens- oder Branchenrisiken.

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