ARK Fintech Innovation ETF (ARKF): Was steckt im ETF?

Übersicht

Der ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) bietet ein konzentriertes Engagement in Unternehmen rund um Finanztechnologie. Das Portfolio verbindet digitale Finanz- und Handelsplattformen mit Software- und Technologieunternehmen; zu den größten Beteiligungen zählen Shopify, Block, Circle Internet Group, Coinbase und Robinhood Markets. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,71 %. Die ausgewiesene Wertentwicklung fällt je nach Zeitraum unterschiedlich aus: Während die Dreijahresrendite 32,634 % beträgt, liegt die Einjahresrendite bei -20,816 %.

Kategorie

Der ARK Fintech Innovation ETF konzentriert sich auf Unternehmen, deren Geschäft wesentlich mit Finanztechnologie verbunden ist oder die entsprechende Produkte und Dienstleistungen als Kerngeschäft angeben. Das Thema reicht im Portfolio von digitalen Zahlungs- und Handelsdiensten über Finanzsoftware bis zu angrenzenden Plattform- und Technologiemodellen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht diversifiziert.

Fintech umfasst ein breites Spektrum digitaler Finanzangebote: von Zahlungs- und Handelsplattformen bis zu Software und Infrastruktur für Finanzdienstleistungen. Das Portfolio spiegelt diese thematische Breite wider. Neben Unternehmen wie Block, Coinbase und Robinhood enthält es auch Shopify, Toast und weitere Technologie- und Plattformunternehmen. Damit hängt die Entwicklung nicht nur von klassischen Finanzdienstleistern ab, sondern auch von Wachstumserwartungen und Geschäftsmodellen angrenzender Technologiebereiche.

Kennzahlen

Ticker

ARKF

Börse

US

ISIN

US00214Q7088

Anbieter

ARK ETF Trust

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2019-02-01

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

33

Kosten

TER

0.71%

Netto-Kostenquote

0.71%

Fondsvolumen

896.2M

Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,71 %. Bei einem aktiv verwalteten Themenfonds sind die Kosten ein wichtiger Bestandteil des Gesamtbilds und sollten zusammen mit Konzentration, Anlageschwerpunkt und Wertentwicklung betrachtet werden.

Performance

YTD

-4.3%

1 Jahr

-20.8%

3 Jahre

32.6%

5 Jahre

-1.7%

10 Jahre

0.0%

Dividendenrendite

0.09%

Top-10-Konzentration

52.7%

Holdings

1. Shopify Inc8.17%

   Ticker

   SHOP

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

2. Block, Inc7.80%

   Ticker

   XYZ

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

3. Circle Internet Group, Inc.6.04%

   Ticker

   CRCL

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

4. Coinbase Global Inc5.58%

   Ticker

   COIN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

5. Robinhood Markets Inc5.71%

   Ticker

   HOOD

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   USA

6. Meta Platforms Inc.4.38%

   Ticker

   META

   Sektor

   Kommunikationsdienste

   Land

   USA

7. Palantir Technologies Inc.4.35%

   Ticker

   PLTR

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

8. Toast Inc3.90%

   Ticker

   TOST

   Sektor

   Technologie

   Land

   USA

9. Amazon.com Inc3.65%

   Ticker

   AMZN

   Sektor

   Zyklischer Konsum

   Land

   USA

10. NVIDIA Corporation3.15%

    Ticker

    NVDA

    Sektor

    Technologie

    Land

    USA

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 33 Positionen; die zehn größten machen 52,717 % des Vermögens aus. Shopify ist mit 8,171 % die größte Position, gefolgt von Block mit 7,796 %. Weitere große Beteiligungen sind Circle Internet Group, Coinbase und Robinhood Markets. Die Zusammensetzung verbindet Technologieunternehmen mit Finanzdienstleistern und ausgewählten Plattform- und Konsumunternehmen. Die Sektorgewichte entfallen vor allem auf Technologie (46,822 %) und Finanzdienstleistungen (31,95 %); Kommunikationsdienste machen 9,014 % und zyklische Konsumgüter 14,419 % aus.

Regionen

• North America83.6%

• Latin America4.9%

• Asia Developed3.7%

• Europa Developed1.8%

• Africa/Middle East0.9%

• Asia Emerging0.6%

• Japan0.5%

• Australasia0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock US71.8%

• Stock non-US19.4%

• Other8.3%

• NotClassified1.3%

• Cash1.0%

• Anleihen0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Technologie46.8%

• Finanzdienstleistungen31.9%

• Zyklischer Konsums14.4%

• Kommunikationsdienste9.0%

• Gesundheit0.1%

• Energy0.0%

• Utilities0.0%

• Industrie0.0%

• Immobilien0.0%

• Grundstoffe0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

ARKF ist ein aktiv verwalteter Themenfonds und kein breit gestreuter Markt-ETF. Sein Portfolio bündelt Unternehmen, die mit digitalen Finanzdienstleistungen, Zahlungs- und Handelsplattformen sowie angrenzenden Technologie- und Konsumgeschäften verbunden sind.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der Fonds kann für Anleger interessant sein, die sich über einen aktiv verwalteten Aktien-ETF gezielt mit Unternehmen aus dem Fintech-Umfeld beschäftigen möchten. Das Portfolio ist stark auf Nordamerika und Technologie- sowie Finanzdienstleistungsunternehmen konzentriert. Die hohe Gewichtung weniger Positionen und die thematische Ausrichtung können zu deutlichen Wertschwankungen führen.

Wichtige Risiken

ARKF ist laut Anlagebeschreibung nicht diversifiziert und weist eine hohe Konzentration auf wenige Positionen auf: Die zehn größten Beteiligungen stellen 52,717 % des Portfolios. Die starke Ausrichtung auf Technologie und Finanzdienstleistungen sowie der regionale Schwerpunkt Nordamerika können die Wertentwicklung empfindlich gegenüber branchenspezifischen und regionalen Veränderungen machen. Als aktiv verwalteter Themenfonds kann sich die Zusammensetzung zudem von breiten Aktienmärkten deutlich unterscheiden. Die ausgewiesenen Renditen zeigen eine uneinheitliche Entwicklung über verschiedene Zeiträume.

FAQ