FEZ ETF: Der Guide zu State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Übersicht

Der State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) bietet ein konzentriertes Aktienengagement in großen europäischen Unternehmen. Das Portfolio umfasst 49 Positionen, schüttet vierteljährlich aus und weist eine TER von 0,27 % auf. Für die Einordnung sind vor allem die starke Gewichtung von Finanz- und Industriewerten, die Größe der größten Einzelpositionen und die US-Dollar-Notierung relevant.

Kategorie

Der State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (Ticker: FEZ) bündelt große börsennotierte Unternehmen mit Schwerpunkt Europa in einem Aktienfonds. Die Zusammensetzung verteilt sich auf mehrere Branchen, wird aber besonders von Finanzdienstleistungen, Industrie und Technologie geprägt. Mit 49 Positionen und einem vergleichsweise hohen Anteil der zehn größten Beteiligungen ist der Fonds fokussierter als ein breit gestreuter Weltaktien-ETF.

Der FEZ verbindet unterschiedliche Bereiche der europäischen Wirtschaft: Banken und Versicherungen, Industrie- und Technologieunternehmen sowie Versorger und Energieunternehmen. Dadurch hängt die Entwicklung nicht nur von einem einzelnen Sektor ab, sondern auch von den großen Einzelpositionen und der wirtschaftlichen Lage in Europa. Die Börsennotierung und Fondswährung sind US-Dollar, während der Schwerpunkt der Aktienanlagen in Europa liegt.

Kennzahlen

Ticker

FEZ

Börse

US

ISIN

US78463X2027

Anbieter

State Street Investment Management

Domizil

USA

Währung

USD

Auflagedatum

2002-10-15

Ertragsverwendung

Vierteljaehrlich

UCITS

Nein

Anzahl Holdings

49

Kosten

TER

0.27%

Netto-Kostenquote

0.27%

Fondsvolumen

4.2B

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,27 %. Die Dividendenrendite liegt bei 2,757 %, bei vierteljährlicher Ausschüttung. Kosten und Ausschüttungen sind getrennte Merkmale: Die Rendite ist variabel und nicht garantiert.

Performance

YTD

6.1%

1 Jahr

8.3%

3 Jahre

20.7%

5 Jahre

10.9%

10 Jahre

10.2%

Dividendenrendite

2.76%

Top-10-Konzentration

43.7%

Holdings

1. ASML Holding N.V.10.89%

   Ticker

   ASML

   Sektor

   Technologie

   Land

   Netherlands

2. Siemens Aktiengesellschaft4.69%

   Ticker

   SIE

   Sektor

   Industrie

   Land

   Deutschland

3. SAP SE4.11%

   Ticker

   SAP

   Sektor

   Technologie

   Land

   Deutschland

4. Banco Santander S.A.4.32%

   Ticker

   SAN

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

5. TotalEnergies SE ADR3.98%

   Ticker

   TTE

   Sektor

   Energie

   Land

   USA

6. Allianz SE VNA O.N.3.63%

   Ticker

   ALV

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Deutschland

7. Schneider Electric S.E.3.21%

   Ticker

   SU

   Sektor

   Industrie

   Land

   France

8. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA3.02%

   Ticker

   BBVA

   Sektor

   Finanzdienstleistungen

   Land

   Spain

9. Iberdrola S.A.3.03%

   Ticker

   IBE

   Sektor

   Versorger

   Land

   Spain

10. UniCredit S.p.A.2.84%

    Ticker

    UCG

    Sektor

    Finanzdienstleistungen

    Land

    Italy

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Der Fonds hält 49 Positionen. Größte Einzelposition ist ASML Holding mit 10,888 %, gefolgt von Siemens mit 4,69 %, Banco Santander mit 4,319 % und SAP mit 4,108 %. Die zehn größten Positionen vereinen 43,717 % des Fondsvermögens auf sich. Damit prägen einzelne Großunternehmen die Wertentwicklung spürbar. Nach Branchen sind Finanzdienstleistungen mit 27,714 % am stärksten gewichtet, gefolgt von Industrieunternehmen mit 20,688 % und Technologie mit 18,266 %. Das Portfolio ist überwiegend auf entwickelte europäische Märkte ausgerichtet; einzelne Positionen können auch außerhalb Europas liegen.

Regionen

• Europa Developed101.7%
• North America2.1%

• Japan0.0%

• Australasia0.0%

• Asia Emerging0.0%

• Latin America0.0%

• Asia Developed0.0%

• United Kingdom0.0%

• Europa Emerging0.0%

• Africa/Middle East0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Anlageklassen

• Stock non-US94.3%

• Stock US2.1%

• Cash0.4%

• Anleihen0.0%

• Other0.0%

• NotClassified0.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Sektoren

• Finanzdienstleistungen27.7%

• Industrie20.7%

• Technologie18.3%

• Zyklischer Konsums8.2%

• Utilities5.2%

• Gesundheit4.9%

• Basiskonsum4.9%

• Energy4.7%

• Grundstoffe3.6%

• Kommunikationsdienste2.0%

Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.

Aehnliche ETFs

Der FEZ bietet ein konzentriertes Engagement in großen europäischen Aktien statt einer breiten globalen Streuung. Im Vergleich zu anderen ETFs mit ähnlichem Europa-Schwerpunkt können Anleger insbesondere Fondsstruktur, Börsenwährung, Ausschüttung, Kosten und tatsächliche Zusammensetzung des Portfolios gegenüberstellen.

Risiken

Für wen der ETF geeignet sein kann

Der FEZ kann für Anleger interessant sein, die mit einem einzelnen Fonds an großen europäischen Unternehmen beteiligt sein und vierteljährliche Ausschüttungen erhalten möchten. Das Portfolio ist jedoch auf eine einzelne Aktienregion konzentriert und enthält deutliche Gewichtungen in Finanzwerten und Industrieunternehmen. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Wichtige Risiken

Der Fonds konzentriert sich auf große europäische Aktien und bietet daher keine breite Streuung über Weltregionen oder Anlageklassen. Die zehn größten Positionen stellen 43,717 % des Portfolios; Finanzdienstleistungen allein kommen auf 27,714 %. Unternehmens-, Branchen- und regionale Risiken können die Wertentwicklung daher deutlich beeinflussen. Da der Fonds in US-Dollar notiert, können Wechselkursschwankungen für Anleger, deren Referenzwährung der Euro ist, zusätzlich relevant sein. Aktienkurse und Ausschüttungen können fallen oder schwanken; die angegebene Dividendenrendite ist nicht garantiert.

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