IVE US
iShares S&P 500 Value ETF (IVE): Was steckt im ETF?
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Ãœbersicht
Der iShares S&P 500 Value ETF (IVE) bietet Zugang zu großen US-Unternehmen mit Value-Merkmalen. Das Portfolio enthält 435 Aktien; die zehn größten Positionen stellen zusammen 24,546 % des Fondsvermögens. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,18 %. Ein Blick auf die Branchen zeigt zugleich, dass Value nicht gleichbedeutend mit einer technologiearmen Aufstellung ist: Technologie bildet mit 23,390 % den größten Sektoranteil.
Kategorie
Value-Anlagen richten den Blick auf Unternehmen, die anhand bestimmter Bewertungsmerkmale als Value-Aktien eingeordnet werden. IVE bündelt solche großen US-Unternehmen in einem ETF und verbindet damit breite Aktienexponierung mit einem klaren Stilfokus. Die tatsächliche Zusammensetzung umfasst verschiedene Branchen, darunter Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheit, Energie und Industrie.
Value-Aktien bilden ein Segment des breiten US-Aktienmarkts. Ihre relative Entwicklung gegenüber Wachstumsaktien kann sich je nach Marktphase und Anlegerpräferenzen verändern. Die Zusammensetzung von IVE zeigt, dass eine Value-Ausrichtung nicht automatisch bedeutet, dass Technologie nur eine geringe Rolle spielt: Der Sektor ist im Fonds am stärksten gewichtet.
Kennzahlen
- Ticker
- IVE
- Börse
- US
- ISIN
- US4642874089
- Anbieter
- iShares
- Domizil
- USA
- Währung
- USD
- Auflagedatum
- 2000-05-22
- Ertragsverwendung
- NA
- UCITS
- Nein
- Anzahl Holdings
- 434
Kosten
- TER
- 0.18%
- Netto-Kostenquote
- 0.18%
- Fondsvolumen
- 49.3B
Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,18 %. Kosten mindern die Fondsrendite und sollten zusammen mit Anlagefokus, Zusammensetzung und persönlichen Handelskosten betrachtet werden.
Performance
- YTD
- 11.6%
- 1 Jahr
- 13.8%
- 3 Jahre
- 16.6%
- 5 Jahre
- 11.9%
- 10 Jahre
- 12.2%
- Dividendenrendite
- 1.50%
- Top-10-Konzentration
- 24.6%
Holdings
-
Apple Inc.8.44%
-
Amazon.com Inc3.95%
-
Exxon Mobil Corp2.38%
-
Intel Corporation1.76%
-
Walmart Inc.1.60%
-
Chevron Corp1.44%
-
-
Tesla Inc1.30%
-
Procter & Gamble Company1.20%
-
Bank of America Corp1.13%
Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.
Der ETF umfasst 435 Aktien. Apple ist mit 8,546 % die größte Position, gefolgt von Amazon mit 3,799 %, Exxon Mobil mit 2,318 % und Intel mit 1,924 %. Die zehn größten Positionen bündeln 24,546 % des Fondsvermögens. Trotz der Value-Ausrichtung entfällt mit 23,390 % ein erheblicher Anteil auf Technologie; Finanzdienstleister kommen auf 14,348 % und das Gesundheitswesen auf 12,571 %. Energie, Industrie und Konsumgüter ergänzen die sektorale Aufstellung.
Regionen
-
North America101.3%
-
Europa Developed0.6%
-
United Kingdom0.1%
-
Asia Emerging0.1%
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Japan0.0%
-
Australasia0.0%
-
Latin America0.0%
-
Asia Developed0.0%
-
Europa Emerging0.0%
-
Africa/Middle East0.0%
Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.
Anlageklassen
-
Stock US100.7%
-
Stock non-US0.7%
-
Cash0.4%
-
Anleihen0.0%
-
Other0.0%
-
NotClassified0.0%
Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.
Sektoren
-
Technologie21.6%
-
Finanzdienstleistungen15.2%
-
Gesundheit13.5%
-
Zyklischer Konsums10.0%
-
Industrie10.0%
-
Basiskonsum8.7%
-
Energy7.7%
-
Utilities3.9%
-
Immobilien3.0%
-
Grundstoffe2.9%
Gewichte in Prozent des Fonds; Balken zeigen 0 bis 100%. Die angezeigten Positionen bilden nicht zwingend das gesamte Portfolio ab.
Aehnliche ETFs
IVE lässt sich vor allem mit anderen US-Value-ETFs vergleichen: Entscheidend sind dabei die genaue Auswahlmethodik, die Zusammensetzung der größten Positionen, die Sektorgewichte und die laufenden Kosten. SPYV und VOOV sind thematisch verwandte Fonds, aber keine Empfehlungen.
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV)Ein thematisch naher US-ETF mit Fokus auf Value-Aktien aus dem S&P-500-Universum.
- Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV)Ebenfalls auf das Value-Segment großer US-Unternehmen aus dem S&P 500 ausgerichtet.
Diese Fonds dienen nur als Vergleichskontext und sind keine Empfehlung.
Risiken
Für wen der ETF geeignet sein kann
Der ETF kann für Anleger interessant sein, die gezielt ein Engagement in große US-Unternehmen mit Value-Merkmalen betrachten und dafür einen breit gestreuten Aktienfonds nutzen möchten. Die Ausrichtung bleibt auf den US-Markt konzentriert; sie ersetzt keine globale Streuung.
Wichtige Risiken
IVE bleibt trotz seiner vielen Positionen auf US-Aktien und ein einzelnes Anlagestil-Segment konzentriert. Schwächephasen bei Value-Aktien oder in größeren Sektoren wie Technologie und Finanzdienstleistungen können den Fonds belasten. Die größten Positionen beeinflussen das Ergebnis spürbar; außerdem können Wechselkursbewegungen für Anleger, die in Euro rechnen, die Rendite verändern. Die angezeigte Dividendenrendite ist nicht garantiert.
FAQ
Was ist der iShares S&P 500 Value ETF (IVE)?
IVE ist ein US-Aktien-ETF mit Fokus auf große Unternehmen, die dem Value-Segment des US-Aktienmarkts zugeordnet werden. Laut Fondsbeschreibung setzt er auf Aktien aus dem S&P 500, die anhand von Value-Merkmalen ausgewählt werden.
Wie breit ist der ETF gestreut?
Der Fonds hält 435 Positionen. Die zehn größten machen zusammen 24,546 % des Portfolios aus. Die größte Einzelposition ist Apple mit 8,546 %.
Wie hoch sind die laufenden Kosten?
Die ausgewiesene Gesamtkostenquote beträgt 0,18 %.
Zahlt der IVE eine Dividende?
Die angezeigte Dividendenrendite liegt bei 1,503 %. Sie ist eine Momentaufnahme und keine Garantie für künftige Ausschüttungen.
Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.